| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 690 686.00 | 1 083 907.00 | 2 606 779.00 | 3 690 686.00 |
AN Terrains | 146 390.00 | 32 509.00 | 113 882.00 | 146 390.00 |
AP Constructions | 371 283.00 | 164 514.00 | 206 768.00 | 371 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 267.00 | 246 588.00 | 82 679.00 | 329 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281 181.00 | 2 689 833.00 | 591 348.00 | 3 281 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 951 543.00 | | 951 543.00 | 951 543.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 852.00 | | 160 852.00 | 160 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 931 217.00 | 4 217 351.00 | 4 713 866.00 | 8 931 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 839 097.00 | 840 580.00 | 6 998 517.00 | 7 839 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 121 620.00 | 688 127.00 | 4 433 493.00 | 5 121 620.00 |
BZ Autres créances | 2 913 537.00 | | 2 913 537.00 | 2 913 537.00 |
CF Disponibilités | 2 133 800.00 | | 2 133 800.00 | 2 133 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 063 812.00 | 1 528 707.00 | 16 535 105.00 | 18 063 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 995 028.00 | 5 746 058.00 | 21 248 970.00 | 26 995 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 910 200.00 | 2 010 000.00 | | 3 910 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 025 952.00 | 4 025 951.00 | | 4 025 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 344 389.00 | -7 199 971.00 | | -10 344 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 826.00 | -3 144 418.00 | | 451 826.00 |
DL TOTAL (I) | -1 905 412.00 | -4 257 438.00 | | -1 905 412.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 63 770.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 646 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 710 410.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 470 157.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 475.00 | 239 514.00 | | 424 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 931.00 | 5 927 457.00 | | 3 766 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 173.00 | 1 479 922.00 | | 1 784 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 123.00 | 1 084.00 | | 1 142 123.00 |
EA Autres dettes | 16 031 680.00 | 204 292.00 | | 16 031 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 149 382.00 | 23 484 794.00 | | 23 149 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 248 970.00 | 19 937 766.00 | | 21 248 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 960 253.00 | 28 291.00 | 35 988 544.00 | 35 960 253.00 |
FG Production vendue services | 361 144.00 | | 361 144.00 | 361 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 321 397.00 | 28 291.00 | 36 349 687.00 | 36 321 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741 958.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 085 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 950 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 379 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 631 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 646 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 399 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 008 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 22 363.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 078.00 | 22 363.00 | | 69 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 481.00 | -22 363.00 | | -43 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 183 754.00 | 33 081 163.00 | | 40 183 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 731 928.00 | 36 225 580.00 | | 39 731 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 826.00 | -3 144 418.00 | | 451 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 181 000.00 | | 959 000.00 | 9 181 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 000.00 | 161 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209 000.00 | 8 931 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 659 000.00 | 3 691 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 000.00 | 4 708 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 606 000.00 | | 959 000.00 | 4 606 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 000.00 | 364 000.00 | 1 072 000.00 | 3 191 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 000.00 | 655 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 000.00 | 363 000.00 | 417 000.00 | 3 188 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 000.00 | 3 767 000.00 | | 3 767 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 032 000.00 | 202 000.00 | | 16 032 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 122 000.00 | 5 122 000.00 | | 5 122 000.00 |
VB T. V. A. | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989 000.00 | 1 989 000.00 | | 1 989 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 226 000.00 | 8 065 000.00 | 161 000.00 | 8 226 000.00 |
VW T.V.A. | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 725 000.00 | 6 895 000.00 | | 22 725 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |