| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 411.00 | 744.00 | 8 667.00 | 9 411.00 |
AH Fonds commercial | 4 340 540.00 | 983 761.00 | 3 356 779.00 | 4 340 540.00 |
AN Terrains | 146 390.00 | 15 571.00 | 130 820.00 | 146 390.00 |
AP Constructions | 371 283.00 | 99 353.00 | 271 930.00 | 371 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 689.00 | 217 222.00 | 209 467.00 | 426 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652 260.00 | 2 410 410.00 | 1 241 850.00 | 3 652 260.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 217 632.00 | | 217 632.00 | 217 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 164 206.00 | 3 727 061.00 | 5 437 145.00 | 9 164 206.00 |
BT Marchandises | 7 267 542.00 | 1 557 495.00 | 5 710 047.00 | 7 267 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 867 137.00 | 1 291 724.00 | 4 575 413.00 | 5 867 137.00 |
BZ Autres créances | 2 619 926.00 | | 2 619 926.00 | 2 619 926.00 |
CF Disponibilités | 4 554 179.00 | | 4 554 179.00 | 4 554 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 674.00 | | 159 674.00 | 159 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 496 543.00 | 2 849 219.00 | 17 647 324.00 | 20 496 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 660 749.00 | 6 576 279.00 | 23 084 470.00 | 29 660 749.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 025 952.00 | 4 025 952.00 | | 4 025 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 154 347.00 | -3 286 091.00 | | -5 154 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 045 625.00 | -1 868 256.00 | | -2 045 625.00 |
DL TOTAL (I) | -1 113 020.00 | 932 605.00 | | -1 113 020.00 |
DP Provisions pour risques | 59 420.00 | 38 840.00 | | 59 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 420.00 | 88 840.00 | | 119 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 296.00 | 83 641.00 | | 243 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 643 263.00 | 11 765 702.00 | | 14 643 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 765.00 | 323 919.00 | | 139 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 150 007.00 | 7 355 431.00 | | 7 150 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 752.00 | 1 709 197.00 | | 1 686 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 094.00 | 137 107.00 | | 6 094.00 |
EA Autres dettes | 208 892.00 | 160 188.00 | | 208 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 078 070.00 | 21 535 185.00 | | 24 078 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 084 470.00 | 22 556 630.00 | | 23 084 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 643 263.00 | | | 14 643 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 105 811.00 | 50 971.00 | 36 156 782.00 | 36 105 811.00 |
FG Production vendue services | 344 951.00 | 11 750.00 | 356 701.00 | 344 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 450 762.00 | 62 721.00 | 36 513 482.00 | 36 450 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 558 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 181 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 254 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 962 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 387 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 867 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 420.00 | |
GE Autres charges | | | -16 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 376 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 032 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 30 229.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 30 229.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 281.00 | 287.00 | | 4 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 281.00 | 15 920.00 | | 14 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 281.00 | 14 309.00 | | -13 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 563 736.00 | 39 771 189.00 | | 38 563 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 609 361.00 | 41 639 445.00 | | 40 609 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 045 625.00 | -1 868 256.00 | | -2 045 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 023 538.00 | | 151 718.00 | 9 023 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 217 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 050.00 | 9 164 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 349 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 4 596 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340 540.00 | | 9 411.00 | 4 340 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455 722.00 | | 141 951.00 | 4 455 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 276.00 | | 356.00 | 227 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 260.00 | 612 090.00 | 1 050.00 | 2 132 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 260.00 | 611 346.00 | 1 050.00 | 2 132 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 840.00 | 114 420.00 | 83 840.00 | 88 840.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 596 348.00 | 387 413.00 | | 596 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 683 196.00 | 1 557 495.00 | 1 683 196.00 | 1 683 196.00 |
6T Sur comptes clients | 992 124.00 | 299 599.00 | | 992 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 271 668.00 | 2 244 507.00 | 1 683 196.00 | 3 271 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 360 508.00 | 2 358 927.00 | 1 767 036.00 | 3 360 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 358 927.00 | 1 767 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 643 263.00 | 14 643 263.00 | | 14 643 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 150 007.00 | 7 150 007.00 | | 7 150 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 048.00 | 474 048.00 | | 474 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 898.00 | 310 898.00 | | 310 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 892.00 | 208 892.00 | | 208 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 632.00 | | 217 632.00 | 217 632.00 |
UX Autres créances clients | 4 372 304.00 | 4 372 304.00 | | 4 372 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494 833.00 | 1 494 833.00 | | 1 494 833.00 |
VB T. V. A. | 591 626.00 | 591 626.00 | | 591 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 296.00 | 243 296.00 | | 243 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 643 263.00 | | | 14 643 263.00 |
VP Divers | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 084.00 | 90 084.00 | | 90 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998 026.00 | 1 998 026.00 | | 1 998 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 674.00 | 159 674.00 | | 159 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 864 369.00 | 8 646 737.00 | 217 632.00 | 8 864 369.00 |
VW T.V.A. | 811 722.00 | 811 722.00 | | 811 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 938 305.00 | 23 938 305.00 | | 23 938 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |