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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
AH Fonds commercial | 4 340 539.00 | 411 348.00 | 3 929 191.00 | 4 340 539.00 |
AN Terrains | 89 700.00 | 1 925.00 | 87 774.00 | 89 700.00 |
AP Constructions | 287 300.00 | 39 068.00 | 248 231.00 | 287 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 661.00 | 130 303.00 | 121 357.00 | 251 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526 195.00 | 1 808 204.00 | 1 717 990.00 | 3 526 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 576.00 | | 197 576.00 | 197 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 718 539.00 | 2 400 792.00 | 6 317 746.00 | 8 718 539.00 |
BT Marchandises | 7 466 910.00 | 1 578 419.00 | 5 888 491.00 | 7 466 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 384.00 | | 135 384.00 | 135 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 925 356.00 | 914 871.00 | 5 010 485.00 | 5 925 356.00 |
BZ Autres créances | 12 128 887.00 | | 12 128 887.00 | 12 128 887.00 |
CF Disponibilités | 1 415 841.00 | | 1 415 841.00 | 1 415 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 099 913.00 | 2 493 290.00 | 24 606 623.00 | 27 099 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 818 453.00 | 4 894 083.00 | 30 924 369.00 | 35 818 453.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 025 951.00 | 4 025 951.00 | | 4 025 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 567 022.00 | -2 497 947.00 | | -5 567 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 068.00 | -3 069 074.00 | | -719 068.00 |
DL TOTAL (I) | -199 138.00 | 519 929.00 | | -199 138.00 |
DP Provisions pour risques | 25 640.00 | 48 640.00 | | 25 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 640.00 | 48 640.00 | | 25 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 351.00 | 2 095 497.00 | | 2 703 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 252 188.00 | 10 643 475.00 | | 20 252 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 665.00 | 217 683.00 | | 322 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 605 867.00 | 7 674 073.00 | | 5 605 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010 336.00 | 1 683 281.00 | | 2 010 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 811.00 | 32 773.00 | | 2 811.00 |
EA Autres dettes | 200 649.00 | 248 801.00 | | 200 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 097 868.00 | 22 595 584.00 | | 31 097 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 924 369.00 | 23 164 153.00 | | 30 924 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 775 203.00 | 22 377 901.00 | | 30 775 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | | | 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 988 056.00 | 55 563.00 | 38 043 620.00 | 37 988 056.00 |
FG Production vendue services | 465 553.00 | 14 969.00 | 480 523.00 | 465 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 453 610.00 | 70 533.00 | 38 524 143.00 | 38 453 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 555 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 779 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 050 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 797 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 194 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 706.00 | 116 794.00 | | 106 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 139.00 | 5 752.00 | | 32 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 179.00 | 42 900.00 | | 64 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 318.00 | 48 652.00 | | 96 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 799.00 | 15 146.00 | | -2 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 545.00 | 74 539.00 | | 50 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 863.00 | 21 002.00 | | 59 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 609.00 | 110 687.00 | | 107 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 291.00 | -62 034.00 | | -11 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 020.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 660 014.00 | 39 302 333.00 | | 40 660 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 379 082.00 | 42 371 408.00 | | 41 379 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 068.00 | -3 069 074.00 | | -719 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 650.00 | 98 743.00 | | 58 650.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 804 939.00 | | 3 090 510.00 | 8 804 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 955 456.00 | 207 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 176 909.00 | 8 718 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 453.00 | 4 160 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113 308.00 | | 2 237 174.00 | 2 113 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 103.00 | | 792 831.00 | 3 589 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102 527.00 | | 60 505.00 | 3 102 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 019.00 | 570 978.00 | 81 553.00 | 1 500 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 861.00 | 1 081.00 | | 8 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 159.00 | 569 897.00 | 81 553.00 | 1 491 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 640.00 | | 23 000.00 | 48 640.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 411 348.00 | | | 411 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 591 742.00 | 1 578 419.00 | 1 591 742.00 | 1 591 742.00 |
6T Sur comptes clients | 747 297.00 | 219 019.00 | 51 444.00 | 747 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750 387.00 | 1 797 438.00 | 1 643 186.00 | 2 750 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 799 027.00 | 1 797 438.00 | 1 666 186.00 | 2 799 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 797 438.00 | 1 666 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 605 867.00 | 5 605 867.00 | | 5 605 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 145.00 | 461 145.00 | | 461 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 293.00 | 394 293.00 | | 394 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 650.00 | 200 650.00 | | 200 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 576.00 | 197 576.00 | | 197 576.00 |
UX Autres créances clients | 4 728 600.00 | | | 4 728 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196 757.00 | | | 1 196 757.00 |
VB T. V. A. | 381 941.00 | | | 381 941.00 |
VC Groupe et associés | 11 084 442.00 | | | 11 084 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703 351.00 | 2 703 351.00 | | 2 703 351.00 |
VI Groupe et associés | 20 252 188.00 | 20 252 188.00 | | 20 252 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 294.00 | 294 294.00 | | 294 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 267.00 | | | 661 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 279 354.00 | 18 081 778.00 | 197 576.00 | 18 279 354.00 |
VW T.V.A. | 860 605.00 | 860 605.00 | | 860 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 775 204.00 | 30 775 204.00 | | 30 775 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |