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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 205.00 | 1 359 932.00 | 44 273.00 | 1 404 205.00 |
AH Fonds commercial | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
AN Terrains | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 5 664 996.00 | 3 786 055.00 | 1 878 941.00 | 5 664 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 563 352.00 | 8 947 834.00 | 2 615 518.00 | 11 563 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 909.00 | 213 702.00 | 99 207.00 | 312 909.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 756.00 | | 461 756.00 | 461 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 487 638.00 | 14 779 646.00 | 8 707 992.00 | 23 487 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 791 848.00 | 291 633.00 | 2 500 215.00 | 2 791 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 275 400.00 | 43 044.00 | 2 232 356.00 | 2 275 400.00 |
BT Marchandises | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
BZ Autres créances | 6 590 982.00 | 279 781.00 | 6 311 201.00 | 6 590 982.00 |
CF Disponibilités | 2 542 768.00 | | 2 542 768.00 | 2 542 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 241 774.00 | 3 206 400.00 | 18 035 374.00 | 21 241 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 760 317.00 | 17 986 046.00 | 26 774 271.00 | 44 760 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 662 223.00 | 472 123.00 | 190 100.00 | 662 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 818 560.00 | 7 818 560.00 | | 7 818 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 800.00 | 35 605.00 | | 123 800.00 |
DG Autres réserves | 2 352 199.00 | 1 353 532.00 | | 2 352 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 911.00 | 1 086 862.00 | | 1 781 911.00 |
DK Provisions réglementées | 480 986.00 | 517 094.00 | | 480 986.00 |
DL TOTAL (I) | 12 557 455.00 | 10 811 653.00 | | 12 557 455.00 |
DP Provisions pour risques | 463 244.00 | 397 468.00 | | 463 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 888.00 | 606 798.00 | | 550 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 014 132.00 | 1 004 267.00 | | 1 014 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 116.00 | 1 708 745.00 | | 1 358 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 074.00 | 29 148.00 | | 40 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 771.00 | 27 823.00 | | 43 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 601 172.00 | 6 543 458.00 | | 7 601 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439 745.00 | 2 436 082.00 | | 2 439 745.00 |
EA Autres dettes | 1 338 708.00 | 1 361 481.00 | | 1 338 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 161 526.00 | 12 555 415.00 | | 13 161 526.00 |
ED (V) | 41 158.00 | 36 927.00 | | 41 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 774 271.00 | 24 408 262.00 | | 26 774 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 584 345.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 615 662.00 | |
FG Production vendue services | | | 228 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 428 986.00 | |
FM Production stockée | | | -875 095.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 457 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 077 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 546 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 365 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 669 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 085.00 | |
GE Autres charges | | | 27 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 033 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 424 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 351 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | 5 406.00 | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 179.00 | 1 532 697.00 | | 77 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 898.00 | 1 589 311.00 | | 77 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 391.00 | 132 855.00 | | 26 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 060.00 | 710 406.00 | | 72 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 513.00 | 303 303.00 | | 554 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 964.00 | 1 146 565.00 | | 652 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 066.00 | 442 746.00 | | -575 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 342.00 | 96 583.00 | | 140 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 187.00 | -635 766.00 | | 854 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 887 297.00 | 44 558 540.00 | | 43 887 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 105 387.00 | 43 471 678.00 | | 42 105 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 911.00 | 1 086 862.00 | | 1 781 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 194 462.00 | | | 23 194 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611 486.00 | | | 611 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 487 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 662 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 118 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 907 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 131 175.00 | | | 5 131 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 585 567.00 | | | 17 585 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 720.00 | | | 477 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 054 848.00 | 920 961.00 | 704 692.00 | 14 054 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 632.00 | 57 491.00 | | 414 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 211.00 | 134 721.00 | | 1 225 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 415 006.00 | 728 749.00 | 704 692.00 | 12 415 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 074.00 | 7 074.00 | 33 000.00 | 40 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 601 172.00 | 7 601 172.00 | | 7 601 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 648.00 | 1 660 648.00 | | 1 660 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 795.00 | 358 643.00 | 987 152.00 | 1 345 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 978 887.00 | 13 978 886.00 | | 13 978 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 117 754.00 | 12 097 602.00 | 1 020 152.00 | 13 117 754.00 |