| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416 095.00 | 1 384 931.00 | 31 165.00 | 1 416 095.00 |
AH Fonds commercial | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
AN Terrains | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 5 691 305.00 | 3 945 358.00 | 1 745 947.00 | 5 691 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 875 238.00 | 9 552 165.00 | 2 323 073.00 | 11 875 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 777.00 | 230 624.00 | 90 153.00 | 320 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
AX Avances et acomptes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 421 269.00 | 15 702 309.00 | 7 718 960.00 | 23 421 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 792 182.00 | 252 031.00 | 2 540 151.00 | 2 792 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 498 005.00 | 56 563.00 | 2 441 442.00 | 2 498 005.00 |
BT Marchandises | 125 847.00 | | 125 847.00 | 125 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 518 613.00 | | 5 518 613.00 | 5 518 613.00 |
BZ Autres créances | 3 269 041.00 | 308 987.00 | 2 960 054.00 | 3 269 041.00 |
CF Disponibilités | 1 624 062.00 | | 1 624 062.00 | 1 624 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 917 126.00 | 617 580.00 | 15 299 546.00 | 15 917 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 346 095.00 | 16 319 889.00 | 23 026 206.00 | 39 346 095.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 663 034.00 | 589 230.00 | 73 804.00 | 663 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 818 560.00 | 7 818 560.00 | | 7 818 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 093.00 | 212 895.00 | | 320 093.00 |
DG Autres réserves | 761 763.00 | 555 014.00 | | 761 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 921.00 | 2 143 947.00 | | 1 059 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
DK Provisions réglementées | 398 391.00 | 437 176.00 | | 398 391.00 |
DL TOTAL (I) | 10 382 516.00 | 11 167 592.00 | | 10 382 516.00 |
DP Provisions pour risques | 587 013.00 | 526 112.00 | | 587 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 427.00 | 466 551.00 | | 360 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 947 440.00 | 992 662.00 | | 947 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 035.00 | 3 462 417.00 | | 1 995 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 144.00 | 33 000.00 | | 10 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 541.00 | 11 773.00 | | 11 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 549 324.00 | 6 906 883.00 | | 6 549 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145 867.00 | 2 391 443.00 | | 2 145 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 260.00 | | |
EA Autres dettes | 965 629.00 | 1 360 974.00 | | 965 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 695 540.00 | 14 189 751.00 | | 11 695 540.00 |
ED (V) | 710.00 | 1 463.00 | | 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 026 206.00 | 26 351 469.00 | | 23 026 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 223 433.00 | 13 194 132.00 | | 11 223 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113 076.00 | 2 041 282.00 | | 1 113 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 170 907.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 867 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 038 590.00 | |
FM Production stockée | | | 73 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 815 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 642 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 779 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 794 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 168.00 | |
GE Autres charges | | | 101 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 252 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 814 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 512 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 515.00 | 95.00 | | 5 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 956.00 | 198 611.00 | | 5 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 898.00 | 384 437.00 | | 256 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 369.00 | 583 143.00 | | 268 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 248.00 | 77 749.00 | | 158 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 585.00 | 84 629.00 | | 30 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 833.00 | 206 595.00 | | 188 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 536.00 | 376 548.00 | | 79 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 778.00 | 196 900.00 | | 125 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 989.00 | 1 075 685.00 | | 405 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 197 491.00 | 45 048 742.00 | | 36 197 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 137 571.00 | 42 904 795.00 | | 35 137 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 921.00 | 2 143 947.00 | | 1 059 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 223 362.00 | | 353 521.00 | 23 223 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663 034.00 | | | 663 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 614.00 | 23 421 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 663 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 050.00 | 4 491 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 564.00 | 18 266 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471 921.00 | | 23 410.00 | 4 471 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 088 408.00 | | 330 111.00 | 18 088 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 029 201.00 | 806 533.00 | 133 426.00 | 15 029 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536 779.00 | 52 451.00 | | 536 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371 916.00 | 13 015.00 | | 1 371 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 120 507.00 | 741 067.00 | 133 426.00 | 13 120 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 437 176.00 | | 38 785.00 | 437 176.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 992 662.00 | 67 867.00 | 113 089.00 | 992 662.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 194 113.00 | | 194 113.00 | 194 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 664.00 | 308 594.00 | 424 664.00 | 424 664.00 |
6T Sur comptes clients | 39 629.00 | | 30 640.00 | 39 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 998.00 | | | 299 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 404.00 | 308 594.00 | 649 418.00 | 958 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 388 243.00 | 376 461.00 | 801 292.00 | 2 388 243.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 762.00 | 455 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 699.00 | 6 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 339 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 549 324.00 | 6 549 324.00 | | 6 549 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204 815.00 | 1 204 815.00 | | 1 204 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 645.00 | 717 645.00 | | 717 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 629.00 | 965 629.00 | | 965 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 520 565.00 | | | 5 520 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VB T. V. A. | 404 268.00 | | | 404 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 503.00 | | | 1 600 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995 035.00 | 1 544 612.00 | 450 423.00 | 1 995 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 386.00 | | | 537 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 285.00 | | | 474 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
VP Divers | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 806.00 | 210 806.00 | | 210 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 921.00 | | | 674 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 113.00 | | | 88 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 875 766.00 | 8 875 766.00 | | 8 875 766.00 |
VW T.V.A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 684 000.00 | 11 223 433.00 | 460 567.00 | 11 684 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |