| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 420.00 | 1 415 320.00 | 25 100.00 | 1 440 420.00 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AN Terrains | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 5 741 885.00 | 4 919 935.00 | 821 949.00 | 5 741 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 176 652.00 | 9 474 883.00 | 4 701 769.00 | 14 176 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 229.00 | 300 145.00 | 70 085.00 | 370 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 708 316.00 | 16 731 766.00 | 6 976 551.00 | 23 708 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 776 388.00 | 263 669.00 | 2 512 719.00 | 2 776 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 951 585.00 | 179 406.00 | 1 772 179.00 | 1 951 585.00 |
BT Marchandises | 440 658.00 | | 440 658.00 | 440 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 763 803.00 | 8 286.00 | 3 755 517.00 | 3 763 803.00 |
BZ Autres créances | 683 085.00 | | 683 085.00 | 683 085.00 |
CF Disponibilités | 121 885.00 | | 121 885.00 | 121 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 788 425.00 | 451 362.00 | 9 337 063.00 | 9 788 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 513 120.00 | 17 183 127.00 | 16 329 992.00 | 33 513 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 633 556.00 | 621 483.00 | 12 073.00 | 633 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 818 560.00 | 7 818 560.00 | | 7 818 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 740.00 | 373 089.00 | | 419 740.00 |
DG Autres réserves | 315 048.00 | 978 688.00 | | 315 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 654 765.00 | 933 011.00 | | -1 654 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 721.00 | 22 467.00 | | 102 721.00 |
DK Provisions réglementées | 324 750.00 | 359 800.00 | | 324 750.00 |
DL TOTAL (I) | 7 326 054.00 | 10 485 614.00 | | 7 326 054.00 |
DP Provisions pour risques | 556 378.00 | 562 429.00 | | 556 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 162.00 | 278 294.00 | | 196 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 540.00 | 840 724.00 | | 752 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119 466.00 | 451 959.00 | | 3 119 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851.00 | 12 271.00 | | 5 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 9 088.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 948.00 | 2 802 869.00 | | 3 411 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 098.00 | 1 976 348.00 | | 1 499 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 571.00 | | |
EA Autres dettes | 214 803.00 | 331 007.00 | | 214 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 251 294.00 | 5 587 112.00 | | 8 251 294.00 |
ED (V) | 104.00 | 39.00 | | 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 329 992.00 | 16 913 489.00 | | 16 329 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 200 308.00 | 5 451 229.00 | | 8 200 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 398 865.00 | | | 1 398 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 857 093.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 206 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 063 199.00 | |
FM Production stockée | | | 107 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 089 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 934 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 679 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 204 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 428 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497 075.00 | |
GE Autres charges | | | 371 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 896 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 807 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 835 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 1 459.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 097.00 | 3 948 681.00 | | 73 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 149.00 | 338 589.00 | | 67 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 295.00 | 4 288 729.00 | | 140 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 530.00 | 166 006.00 | | 37 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 846.00 | 2 536 653.00 | | 72 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 353 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 375.00 | 3 056 622.00 | | 110 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 920.00 | 1 232 107.00 | | 29 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 131 958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 462.00 | 353 247.00 | | -150 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 247 852.00 | 36 556 019.00 | | 29 247 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 902 617.00 | 35 623 008.00 | | 30 902 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 654 765.00 | 933 011.00 | | -1 654 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 221 005.00 | | 4 000 582.00 | 21 221 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 556.00 | | | 633 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513 271.00 | 23 708 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 633 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 400.00 | 2 416 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488 871.00 | 20 657 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425 145.00 | | 15 349.00 | 2 425 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 162 303.00 | | 3 984 233.00 | 18 162 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 466 786.00 | 956 846.00 | 3 729.00 | 15 466 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593 229.00 | 28 255.00 | | 593 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401 545.00 | 17 504.00 | 3 729.00 | 1 401 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 472 012.00 | 911 088.00 | | 13 472 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 800.00 | | 35 050.00 | 359 800.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840 724.00 | 11 063.00 | 99 247.00 | 840 724.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 343 962.00 | | 32 099.00 | 343 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 501.00 | 443 075.00 | 306 501.00 | 306 501.00 |
6T Sur comptes clients | 274 551.00 | 54 000.00 | 320 264.00 | 274 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 013.00 | 497 075.00 | 658 864.00 | 925 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125 537.00 | 508 139.00 | 793 162.00 | 2 125 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 075.00 | 643 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 063.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 149 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 949.00 | 3 411 949.00 | | 3 411 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 076.00 | 878 076.00 | | 878 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 196.00 | 498 196.00 | | 498 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 803.00 | 214 803.00 | | 214 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 755 517.00 | 3 755 517.00 | | 3 755 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
VB T. V. A. | 410 619.00 | 410 619.00 | | 410 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 119 466.00 | 3 068 607.00 | 50 858.00 | 3 119 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 425.00 | | | 298 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 020.00 | 184 020.00 | | 184 020.00 |
VP Divers | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 647.00 | 122 647.00 | | 122 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 173.00 | 4 486 887.00 | 9 286.00 | 4 496 173.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 251 167.00 | 8 200 308.00 | 50 858.00 | 8 251 167.00 |