| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484 673.00 | 1 439 600.00 | 45 073.00 | 1 484 673.00 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AN Terrains | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
AP Constructions | 664 818.00 | 639 216.00 | 25 602.00 | 664 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 253 783.00 | 9 906 872.00 | 3 346 911.00 | 13 253 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 522.00 | 304 051.00 | 95 471.00 | 399 522.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 963 307.00 | 12 441 762.00 | 4 521 544.00 | 16 963 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 817 662.00 | 258 550.00 | 2 559 113.00 | 2 817 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 255 886.00 | 38 163.00 | 2 217 722.00 | 2 255 886.00 |
BT Marchandises | 521 908.00 | | 521 908.00 | 521 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 034 561.00 | 7 612.00 | 6 026 949.00 | 6 034 561.00 |
BZ Autres créances | 480 381.00 | | 480 381.00 | 480 381.00 |
CF Disponibilités | 2 601 821.00 | | 2 601 821.00 | 2 601 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 044.00 | | 73 044.00 | 73 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 787 519.00 | 304 325.00 | 14 483 194.00 | 14 787 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 753 198.00 | 12 746 087.00 | 19 007 111.00 | 31 753 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152 492.00 | 152 023.00 | 470.00 | 152 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 818 560.00 | 7 818 560.00 | | 7 818 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 740.00 | 419 740.00 | | 419 740.00 |
DG Autres réserves | | -1 339 717.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 872 816.00 | | | -1 872 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 185.00 | -533 099.00 | | 1 615 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 449.00 | 92 585.00 | | 82 449.00 |
DK Provisions réglementées | 393 291.00 | 296 661.00 | | 393 291.00 |
DL TOTAL (I) | 8 456 409.00 | 6 754 729.00 | | 8 456 409.00 |
DP Provisions pour risques | 575 496.00 | 608 439.00 | | 575 496.00 |
DQ Provisions pour charges | | 114 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 575 496.00 | 722 468.00 | | 575 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 116.00 | 2 666 433.00 | | 1 350 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 909.00 | 5 880.00 | | 5 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 918 844.00 | 5 240 113.00 | | 5 918 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665 853.00 | 2 490 417.00 | | 2 665 853.00 |
EA Autres dettes | 28 326.00 | 16 382.00 | | 28 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 969 175.00 | 10 419 353.00 | | 9 969 175.00 |
ED (V) | 6 032.00 | 329.00 | | 6 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 007 111.00 | 17 896 880.00 | | 19 007 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 462 817.00 | 8 104 572.00 | | 9 462 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 943 978.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 198 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 142 825.00 | |
FM Production stockée | | | 95 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 872 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 317 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 674 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 694 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 645 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 093.00 | |
GE Autres charges | | | 68 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 352 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 361 228.00 | 523 752.00 | | 1 361 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 643.00 | 60 950.00 | | 171 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532 871.00 | 584 702.00 | | 1 532 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 132.00 | 112 171.00 | | 82 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042 998.00 | 713 026.00 | | 1 042 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 437.00 | | | 179 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 567.00 | 825 197.00 | | 1 304 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 304.00 | -240 496.00 | | 228 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 534.00 | | | 86 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 904.00 | -136 376.00 | | -40 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 411 082.00 | 30 999 645.00 | | 35 411 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 795 898.00 | 31 532 744.00 | | 33 795 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 185.00 | -533 099.00 | | 1 615 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 228 482.00 | | 272 802.00 | 22 228 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 492.00 | | | 152 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 537 977.00 | 16 963 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 537 977.00 | 14 350 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431 103.00 | | 29 244.00 | 2 431 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 644 886.00 | | 243 558.00 | 19 644 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 322 560.00 | 444 758.00 | 4 592 556.00 | 16 322 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 302.00 | 721.00 | | 151 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426 178.00 | 13 421.00 | | 1 426 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 745 080.00 | 430 616.00 | 4 592 556.00 | 14 745 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 419 797.00 | | 26 506.00 | 419 797.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 468.00 | 58 673.00 | 205 645.00 | 722 468.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 289 002.00 | | 22 001.00 | 289 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 278.00 | 293 093.00 | 354 658.00 | 358 278.00 |
6T Sur comptes clients | 7 837.00 | | 225.00 | 7 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 117.00 | 293 093.00 | 376 884.00 | 655 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797 382.00 | 351 766.00 | 609 035.00 | 1 797 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 093.00 | 446 480.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 373.00 | 19.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 300.00 | 162 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 918 844.00 | 5 918 844.00 | | 5 918 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129 541.00 | 1 129 541.00 | | 1 129 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 187.00 | 595 187.00 | | 595 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
UX Autres créances clients | 6 026 949.00 | 6 009 799.00 | 17 150.00 | 6 026 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
VB T. V. A. | 408 944.00 | 408 944.00 | | 408 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 116.00 | 843 886.00 | 506 230.00 | 1 350 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 242.00 | 107 242.00 | | 107 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 587 986.00 | 6 563 224.00 | 24 762.00 | 6 587 986.00 |
VW T.V.A. | 833 883.00 | 833 883.00 | | 833 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 969 047.00 | 9 462 817.00 | 506 230.00 | 9 969 047.00 |