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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409 185.00 | 1 371 916.00 | 37 270.00 | 1 409 185.00 |
AH Fonds commercial | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
AN Terrains | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 5 667 332.00 | 3 807 970.00 | 1 859 362.00 | 5 667 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 733 777.00 | 9 304 555.00 | 2 429 222.00 | 11 733 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 139.00 | 202 095.00 | 122 044.00 | 324 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 223 362.00 | 15 223 314.00 | 8 000 048.00 | 23 223 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 644 698.00 | 310 136.00 | 2 334 561.00 | 2 644 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 571 785.00 | 114 528.00 | 2 457 257.00 | 2 571 785.00 |
BT Marchandises | 141 615.00 | | 141 615.00 | 141 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 747 049.00 | | 5 747 049.00 | 5 747 049.00 |
BZ Autres créances | 5 128 184.00 | 339 627.00 | 4 788 558.00 | 5 128 184.00 |
CF Disponibilités | 2 755 792.00 | | 2 755 792.00 | 2 755 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 015.00 | | 110 015.00 | 110 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 108 746.00 | 764 291.00 | 18 344 455.00 | 19 108 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 339 074.00 | 15 987 606.00 | 26 351 469.00 | 42 339 074.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 663 034.00 | 536 779.00 | 126 255.00 | 663 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 818 560.00 | 7 818 560.00 | | 7 818 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 895.00 | 123 800.00 | | 212 895.00 |
DG Autres réserves | 555 014.00 | 2 352 199.00 | | 555 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 143 947.00 | 1 781 911.00 | | 2 143 947.00 |
DK Provisions réglementées | 437 176.00 | 480 986.00 | | 437 176.00 |
DL TOTAL (I) | 11 167 592.00 | 12 557 455.00 | | 11 167 592.00 |
DP Provisions pour risques | 526 112.00 | 463 244.00 | | 526 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 551.00 | 550 888.00 | | 466 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 992 662.00 | 1 014 132.00 | | 992 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462 417.00 | 1 358 116.00 | | 3 462 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 362 014.00 | | 33 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 773.00 | 43 771.00 | | 11 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906 883.00 | 7 601 172.00 | | 6 906 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 391 443.00 | 2 439 745.00 | | 2 391 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
EA Autres dettes | 1 360 974.00 | 1 338 708.00 | | 1 360 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 189 751.00 | 13 161 526.00 | | 14 189 751.00 |
ED (V) | 1 463.00 | 41 158.00 | | 1 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 351 469.00 | 26 774 271.00 | | 26 351 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 194 132.00 | 13 117 754.00 | | 13 194 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 041 282.00 | 7 715.00 | | 2 041 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 271 118.00 | 900 050.00 | 141 966.00 | 14 271 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 123.00 | 64 656.00 | | 472 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359 932.00 | 11 984.00 | | 1 359 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 439 063.00 | 823 410.00 | 141 966.00 | 12 439 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480 986.00 | | 43 810.00 | 480 986.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 213.00 | 24 000.00 | 26 213.00 | 26 213.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 014 132.00 | 110 806.00 | 132 276.00 | 1 014 132.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 508 528.00 | | 314 415.00 | 508 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 677.00 | 424 664.00 | 334 677.00 | 334 677.00 |
6T Sur comptes clients | 2 591 942.00 | 239.00 | 2 552 552.00 | 2 591 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 279 781.00 | 20 217.00 | | 279 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 714 928.00 | 445 121.00 | 3 201 644.00 | 3 714 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 210 045.00 | 555 927.00 | 3 377 730.00 | 5 210 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 710.00 | 2 887 229.00 | |
UG ‐ Financières | | 958 404.00 | 23 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 217.00 | 466 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906 884.00 | 6 906 884.00 | | 6 906 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214 323.00 | 1 214 323.00 | | 1 214 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 152.00 | 736 152.00 | | 736 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 486.00 | 201 486.00 | | 201 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 974.00 | 1 360 974.00 | | 1 360 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 783 099.00 | | | 5 783 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
VB T. V. A. | 676 182.00 | | | 676 182.00 |
VC Groupe et associés | 3 340 603.00 | | | 3 340 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 462 417.00 | 2 511 571.00 | 950 846.00 | 3 462 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 438.00 | | | 432 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 880.00 | | | 126 880.00 |
VP Divers | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 436.00 | 234 436.00 | | 234 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 767.00 | | | 895 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 015.00 | | | 110 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 985 249.00 | 10 985 249.00 | | 10 985 249.00 |
VW T.V.A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 177 978.00 | 13 194 132.00 | 983 846.00 | 14 177 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |