| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449 471.00 | 1 401 545.00 | 47 926.00 | 1 449 471.00 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 5 687 867.00 | 4 618 360.00 | 1 069 508.00 | 5 687 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 051 394.00 | 8 931 092.00 | 2 120 302.00 | 11 051 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 260.00 | 266 522.00 | 67 738.00 | 334 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 619 792.00 | | 619 792.00 | 619 792.00 |
AX Avances et acomptes | 108 990.00 | | 108 990.00 | 108 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 221 005.00 | 15 810 748.00 | 5 410 257.00 | 21 221 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170 832.00 | 257 764.00 | 1 913 069.00 | 2 170 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 844 281.00 | 48 737.00 | 1 795 544.00 | 1 844 281.00 |
BT Marchandises | 237 157.00 | | 237 157.00 | 237 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 154 166.00 | 274 551.00 | 4 879 616.00 | 5 154 166.00 |
BZ Autres créances | 1 427 883.00 | | 1 427 883.00 | 1 427 883.00 |
CF Disponibilités | 1 169 307.00 | | 1 169 307.00 | 1 169 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 078 968.00 | 581 051.00 | 11 497 917.00 | 12 078 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 305 288.00 | 16 391 799.00 | 16 913 489.00 | 33 305 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 633 556.00 | 593 229.00 | 40 327.00 | 633 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 818 560.00 | 7 818 560.00 | | 7 818 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 089.00 | 320 093.00 | | 373 089.00 |
DG Autres réserves | 978 688.00 | 761 763.00 | | 978 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 011.00 | 1 059 921.00 | | 933 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 467.00 | 23 788.00 | | 22 467.00 |
DK Provisions réglementées | 359 800.00 | 398 391.00 | | 359 800.00 |
DL TOTAL (I) | 10 485 614.00 | 10 382 516.00 | | 10 485 614.00 |
DP Provisions pour risques | 562 429.00 | 587 013.00 | | 562 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 294.00 | 360 427.00 | | 278 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 724.00 | 947 440.00 | | 840 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 959.00 | 1 995 035.00 | | 451 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 271.00 | 10 144.00 | | 12 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 088.00 | 11 541.00 | | 9 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 869.00 | 6 549 324.00 | | 2 802 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 348.00 | 2 145 867.00 | | 1 976 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EA Autres dettes | 331 007.00 | 965 629.00 | | 331 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 587 112.00 | 11 695 540.00 | | 5 587 112.00 |
ED (V) | 39.00 | 710.00 | | 39.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 913 489.00 | 23 026 206.00 | | 16 913 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 451 229.00 | 11 223 433.00 | | 5 451 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 113 076.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 690 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 425 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 116 290.00 | |
FM Production stockée | | | -653 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 220 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 805 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 379 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 616 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 601 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572 400.00 | |
GE Autres charges | | | 59 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 036 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | 5 515.00 | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 948 681.00 | 5 956.00 | | 3 948 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 288 729.00 | 268 369.00 | | 4 288 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 006.00 | 158 248.00 | | 166 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 536 653.00 | 30 585.00 | | 2 536 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 962.00 | | | 353 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056 622.00 | 188 833.00 | | 3 056 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232 107.00 | 79 536.00 | | 1 232 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 958.00 | 125 778.00 | | 131 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 247.00 | 405 989.00 | | 353 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 556 019.00 | 36 197 491.00 | | 36 556 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 623 008.00 | 35 137 571.00 | | 35 623 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 011.00 | 1 059 921.00 | | 933 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 421 269.00 | | 1 849 671.00 | 23 421 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663 034.00 | | 1 805.00 | 663 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049 935.00 | 21 221 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 283.00 | 633 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 099 511.00 | 2 425 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919 141.00 | 18 162 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 491 281.00 | | 33 375.00 | 4 491 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 266 954.00 | | 1 814 490.00 | 18 266 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 702 309.00 | 765 656.00 | 1 001 180.00 | 15 702 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589 230.00 | 35 282.00 | 31 283.00 | 589 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384 931.00 | 16 614.00 | | 1 384 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 728 148.00 | 713 760.00 | 969 896.00 | 13 728 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398 391.00 | | 38 591.00 | 398 391.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 947 440.00 | 15 315.00 | 122 031.00 | 947 440.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 343 962.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 308 594.00 | 306 500.00 | 308 594.00 | 308 594.00 |
6T Sur comptes clients | 8 989.00 | 265 899.00 | 337.00 | 8 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 998.00 | | 299 998.00 | 299 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 580.00 | 916 361.00 | 608 929.00 | 617 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963 411.00 | 931 676.00 | 769 551.00 | 1 963 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572 400.00 | 341 131.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 315.00 | 7 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354 021.00 | 420 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 869.00 | 2 802 869.00 | | 2 802 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126 100.00 | 1 126 100.00 | | 1 126 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 596.00 | 546 596.00 | | 546 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 007.00 | 331 007.00 | | 331 007.00 |
UX Autres créances clients | 4 826 436.00 | 4 826 436.00 | | 4 826 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 730.00 | 327 730.00 | | 327 730.00 |
VB T. V. A. | 225 369.00 | 225 369.00 | | 225 369.00 |
VC Groupe et associés | 938 738.00 | 938 738.00 | | 938 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 959.00 | 325 174.00 | 126 785.00 | 451 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 548.00 | | | 425 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 042.00 | 254 042.00 | | 254 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 472.00 | 250 472.00 | | 250 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 654 676.00 | 6 654 676.00 | | 6 654 676.00 |
VW T.V.A. | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 578 024.00 | 5 451 239.00 | 126 785.00 | 5 578 024.00 |