| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455 429.00 | 1 426 178.00 | 29 251.00 | 1 455 429.00 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 392 344.00 | | 392 344.00 | 392 344.00 |
AP Constructions | 5 736 343.00 | 5 192 540.00 | 543 803.00 | 5 736 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 146 172.00 | 9 560 233.00 | 3 585 939.00 | 13 146 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 247.00 | 281 308.00 | 80 939.00 | 362 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 228 482.00 | 16 611 562.00 | 5 616 920.00 | 22 228 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 418 607.00 | 250 637.00 | 2 167 970.00 | 2 418 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 160 434.00 | 107 640.00 | 2 052 794.00 | 2 160 434.00 |
BT Marchandises | 537 360.00 | | 537 360.00 | 537 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 091 925.00 | 7 837.00 | 5 084 088.00 | 5 091 925.00 |
BZ Autres créances | 500 675.00 | | 500 675.00 | 500 675.00 |
CF Disponibilités | 1 891 022.00 | | 1 891 022.00 | 1 891 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 646 056.00 | 366 114.00 | 12 279 941.00 | 12 646 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 874 556.00 | 16 977 677.00 | 17 896 880.00 | 34 874 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152 492.00 | 151 302.00 | 1 191.00 | 152 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 818 560.00 | 7 818 560.00 | | 7 818 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 740.00 | 419 740.00 | | 419 740.00 |
DG Autres réserves | -1 339 717.00 | 315 048.00 | | -1 339 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 099.00 | -1 654 765.00 | | -533 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 585.00 | 102 721.00 | | 92 585.00 |
DK Provisions réglementées | 296 661.00 | 324 750.00 | | 296 661.00 |
DL TOTAL (I) | 6 754 729.00 | 7 326 054.00 | | 6 754 729.00 |
DP Provisions pour risques | 608 439.00 | 556 378.00 | | 608 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 030.00 | 196 162.00 | | 114 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 468.00 | 752 540.00 | | 722 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 433.00 | 3 119 466.00 | | 2 666 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 880.00 | 5 851.00 | | 5 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240 113.00 | 3 411 948.00 | | 5 240 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490 417.00 | 1 499 098.00 | | 2 490 417.00 |
EA Autres dettes | 16 382.00 | 214 803.00 | | 16 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 419 353.00 | 8 251 294.00 | | 10 419 353.00 |
ED (V) | 329.00 | 104.00 | | 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 896 880.00 | 16 329 992.00 | | 17 896 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 104 572.00 | 8 200 308.00 | | 8 104 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 398 865.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 339 717.00 | | | -1 339 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 663 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 863 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 526 841.00 | |
FM Production stockée | | | 208 849.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 376 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 078 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 431 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 436 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 504 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 358 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 421.00 | |
GE Autres charges | | | 42 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 801 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 752.00 | 73 097.00 | | 523 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 950.00 | 67 149.00 | | 60 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 702.00 | 140 295.00 | | 584 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 171.00 | 37 530.00 | | 112 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713 026.00 | 72 846.00 | | 713 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 197.00 | 110 375.00 | | 825 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 496.00 | 29 920.00 | | -240 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 376.00 | -150 462.00 | | -136 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 999 645.00 | 29 247 852.00 | | 30 999 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 532 744.00 | 30 902 617.00 | | 31 532 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 099.00 | -1 654 765.00 | | -533 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 708 316.00 | | 292 432.00 | 23 708 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 556.00 | | | 633 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772 266.00 | 22 228 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 481 064.00 | 152 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290 202.00 | 19 644 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416 095.00 | | 15 009.00 | 2 416 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 657 665.00 | | 277 423.00 | 20 657 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 419 903.00 | 970 023.00 | 1 067 366.00 | 16 419 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621 483.00 | 10 882.00 | 481 064.00 | 621 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415 320.00 | 10 859.00 | | 1 415 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 383 100.00 | 948 282.00 | 586 302.00 | 14 383 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 750.00 | | 28 089.00 | 324 750.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752 540.00 | 78 440.00 | 108 511.00 | 752 540.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 311 863.00 | | 22 860.00 | 311 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 075.00 | 358 278.00 | 443 075.00 | 443 075.00 |
6T Sur comptes clients | 8 286.00 | | 450.00 | 8 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 224.00 | 358 278.00 | 466 385.00 | 763 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840 514.00 | 436 717.00 | 602 986.00 | 1 840 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 699.00 | 443 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | 16 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240 113.00 | 5 240 113.00 | | 5 240 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017 063.00 | 1 017 063.00 | | 1 017 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 674.00 | 583 674.00 | | 583 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
UX Autres créances clients | 5 084 088.00 | 5 084 088.00 | | 5 084 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
VB T. V. A. | 355 617.00 | 355 617.00 | | 355 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666 433.00 | 351 780.00 | 2 314 653.00 | 2 666 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 574.00 | 122 574.00 | | 122 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VP Divers | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 335.00 | 160 335.00 | | 160 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 633 418.00 | 5 625 581.00 | 7 837.00 | 5 633 418.00 |
VW T.V.A. | 729 345.00 | 729 345.00 | | 729 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 419 225.00 | 8 104 572.00 | 2 314 653.00 | 10 419 225.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 97.00 | | 102.00 |