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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AP Constructions | 685 496.00 | 556 023.00 | 129 473.00 | 685 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 748.00 | 24 825.00 | 22 923.00 | 47 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 389.00 | 561 693.00 | 127 696.00 | 689 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 653.00 | 1 145 480.00 | 281 172.00 | 1 426 653.00 |
BT Marchandises | 836 435.00 | | 836 435.00 | 836 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939.00 | 862.00 | 1 077.00 | 1 939.00 |
BZ Autres créances | 261 290.00 | | 261 290.00 | 261 290.00 |
CF Disponibilités | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 235.00 | 862.00 | 1 199 373.00 | 1 200 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 887.00 | 1 146 342.00 | 1 480 545.00 | 2 626 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
DG Autres réserves | 549 044.00 | 512 890.00 | | 549 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 604.00 | 36 154.00 | | 84 604.00 |
DL TOTAL (I) | 652 116.00 | 567 511.00 | | 652 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 714.00 | 49 368.00 | | 49 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 714.00 | 49 368.00 | | 49 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 297.00 | 120 593.00 | | 60 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 28 240.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 150.00 | 3 406.00 | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 438.00 | 1 064 471.00 | | 562 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 603.00 | 38 529.00 | | 64 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 715.00 | 1 256 197.00 | | 778 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 545.00 | 1 873 076.00 | | 1 480 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 715.00 | 1 256 197.00 | | 778 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 680.00 | | 56 021.00 | 1 706 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 049.00 | 1 426 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 068.00 | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 981.00 | 1 422 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 592.00 | | 56 021.00 | 1 693 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 731.00 | 85 903.00 | 301 154.00 | 1 360 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 459.00 | 209.00 | 8 728.00 | 11 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 272.00 | 85 694.00 | 292 426.00 | 1 349 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 49 368.00 | | -346.00 | 49 368.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 368.00 | | -346.00 | 49 368.00 |
6T Sur comptes clients | 8 784.00 | 3 475.00 | 11 397.00 | 8 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 784.00 | 3 475.00 | 11 397.00 | 8 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 151.00 | 3 475.00 | 11 051.00 | 58 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 475.00 | 11 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 438.00 | 562 438.00 | | 562 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VC Groupe et associés | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
VP Divers | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 434.00 | | | 218 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 000.00 | 280 920.00 | 1 080.00 | 282 000.00 |
VW T.V.A. | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 565.00 | 774 565.00 | | 774 565.00 |