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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 4 386.00 | 2 124.00 | 6 510.00 |
AP Constructions | 355 694.00 | 274 538.00 | 81 155.00 | 355 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 974.00 | 39 720.00 | 54 254.00 | 93 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 135.00 | 422 797.00 | 227 337.00 | 650 135.00 |
BF Prêts | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 653.00 | 741 442.00 | 371 210.00 | 1 112 653.00 |
BT Marchandises | 761 657.00 | | 761 657.00 | 761 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 187.00 | 928.00 | 4 258.00 | 5 187.00 |
BZ Autres créances | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
CF Disponibilités | 1 332 392.00 | | 1 332 392.00 | 1 332 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 678.00 | 928.00 | 2 152 750.00 | 2 153 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 331.00 | 742 371.00 | 2 523 960.00 | 3 266 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
DG Autres réserves | 843 452.00 | 686 548.00 | | 843 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 640.00 | 156 903.00 | | 247 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 561.00 | 861 920.00 | | 1 109 561.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 051.00 | 289 178.00 | | 368 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 80 349.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 045.00 | 619 347.00 | | 672 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 803.00 | 211 000.00 | | 221 803.00 |
EA Autres dettes | 102 202.00 | 113 426.00 | | 102 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 399.00 | 1 313 302.00 | | 1 364 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 960.00 | 2 225 223.00 | | 2 523 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 359.00 | 1 095 896.00 | | 1 032 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 661.00 | | 100 498.00 | 1 348 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 845.00 | 1 106 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 845.00 | 1 099 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 151.00 | | 100 498.00 | 1 342 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 994.00 | 85 013.00 | 330 564.00 | 986 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 1 462.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 070.00 | 83 551.00 | 330 564.00 | 984 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 293.00 | 928.00 | 1 293.00 | 1 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293.00 | 928.00 | 1 293.00 | 1 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 293.00 | 928.00 | 1 293.00 | 51 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928.00 | 1 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 046.00 | 606 046.00 | 66 000.00 | 672 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 273.00 | 101 273.00 | | 101 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
UP Prêts | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UX Autres créances clients | 5 187.00 | 3 911.00 | 1 276.00 | 5 187.00 |
VB T. V. A. | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 407.00 | 101 366.00 | 266 040.00 | 367 407.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 967.00 | 64 691.00 | 1 276.00 | 65 967.00 |
VW T.V.A. | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 400.00 | 1 032 359.00 | 332 040.00 | 1 364 400.00 |