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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AP Constructions | 374 728.00 | 313 639.00 | 61 088.00 | 374 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 947.00 | 66 105.00 | 43 842.00 | 109 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 461.00 | 490 121.00 | 257 339.00 | 747 461.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 447.00 | 876 376.00 | 427 071.00 | 1 303 447.00 |
BT Marchandises | 750 452.00 | | 750 452.00 | 750 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 015.00 | 928.00 | 5 086.00 | 6 015.00 |
BZ Autres créances | 1 614 061.00 | | 1 614 061.00 | 1 614 061.00 |
CF Disponibilités | 1 005 665.00 | | 1 005 665.00 | 1 005 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 922.00 | 928.00 | 3 397 994.00 | 3 398 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 370.00 | 877 304.00 | 3 825 065.00 | 4 702 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
DG Autres réserves | 1 472 088.00 | 1 091 093.00 | | 1 472 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 404.00 | 380 995.00 | | 715 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 960.00 | 1 490 556.00 | | 2 205 960.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 346.00 | 296 507.00 | | 202 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 812.00 | 1 031 151.00 | | 594 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 751.00 | 365 140.00 | | 401 751.00 |
EA Autres dettes | 355 194.00 | 216 197.00 | | 355 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 104.00 | 1 909 295.00 | | 1 554 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 065.00 | 3 464 852.00 | | 3 825 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 261.00 | 1 711 671.00 | | 1 452 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 422 114.00 | | 6 422 114.00 | 6 422 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 422 114.00 | | 6 422 114.00 | 6 422 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 443 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 325 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 467 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 441.00 | 131 406.00 | | 262 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 447 605.00 | 5 176 728.00 | | 6 447 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 201.00 | 4 795 733.00 | | 5 732 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 404.00 | 380 995.00 | | 715 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 469.00 | | 77 978.00 | 1 225 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 159.00 | | 77 978.00 | 1 154 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 647.00 | 83 729.00 | | 792 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448.00 | 1 062.00 | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 199.00 | 82 667.00 | | 787 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 928.00 | | | 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928.00 | | | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 928.00 | | | 65 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 813.00 | 594 813.00 | | 594 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 442.00 | 138 442.00 | | 138 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 548.00 | 118 548.00 | | 118 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 194.00 | 355 194.00 | | 355 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 015.00 | 4 739.00 | 1 276.00 | 6 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 87 949.00 | 87 949.00 | | 87 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 502 160.00 | 1 502 160.00 | | 1 502 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 165.00 | 99 322.00 | 101 843.00 | 201 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339.00 | | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 232.00 | | | 94 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 639.00 | 1 632 563.00 | 66 076.00 | 1 698 639.00 |
VW T.V.A. | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 105.00 | 1 452 262.00 | 101 843.00 | 1 554 105.00 |