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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 2 924.00 | 3 586.00 | 6 510.00 |
AP Constructions | 652 232.00 | 545 896.00 | 106 336.00 | 652 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 957.00 | 33 129.00 | 19 828.00 | 52 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 960.00 | 405 044.00 | 231 916.00 | 636 960.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 348 660.00 | 986 993.00 | 361 666.00 | 1 348 660.00 |
BT Marchandises | 763 512.00 | | 763 512.00 | 763 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 825.00 | 1 292.00 | 11 532.00 | 12 825.00 |
BZ Autres créances | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
CF Disponibilités | 1 032 022.00 | | 1 032 022.00 | 1 032 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 848.00 | 1 292.00 | 1 863 556.00 | 1 864 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 509.00 | 988 286.00 | 2 225 223.00 | 3 213 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
DG Autres réserves | 686 548.00 | 633 648.00 | | 686 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 903.00 | 52 900.00 | | 156 903.00 |
DL TOTAL (I) | 861 920.00 | 705 016.00 | | 861 920.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 178.00 | 210 030.00 | | 289 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 349.00 | 78 127.00 | | 80 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 347.00 | 405 631.00 | | 619 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 000.00 | 118 557.00 | | 211 000.00 |
EA Autres dettes | 113 426.00 | 2 914.00 | | 113 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 302.00 | 817 666.00 | | 1 313 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 223.00 | 1 522 683.00 | | 2 225 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 896.00 | 649 091.00 | | 1 095 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 751.00 | | 110 781.00 | 1 245 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 872.00 | 1 348 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 612.00 | 1 342 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 981.00 | | 110 781.00 | 1 237 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 973.00 | 77 633.00 | 6 612.00 | 915 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 511.00 | 76 171.00 | 6 612.00 | 914 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293.00 | 50 000.00 | | 1 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 348.00 | 619 348.00 | | 619 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 427.00 | 113 427.00 | | 113 427.00 |
UX Autres créances clients | 12 825.00 | 11 436.00 | 1 389.00 | 12 825.00 |
VB T. V. A. | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 575.00 | 71 168.00 | 217 407.00 | 288 575.00 |
VI Groupe et associés | 80 349.00 | 80 349.00 | | 80 349.00 |
VP Divers | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 876.00 | 66 487.00 | 1 389.00 | 67 876.00 |
VW T.V.A. | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 303.00 | 1 095 896.00 | 217 407.00 | 1 313 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |