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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AP Constructions | 374 728.00 | 322 256.00 | 52 471.00 | 374 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 247.00 | 76 985.00 | 39 261.00 | 116 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 149.00 | 541 145.00 | 210 003.00 | 751 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 434.00 | 946 898.00 | 374 536.00 | 1 321 434.00 |
BT Marchandises | 981 665.00 | 5 000.00 | 976 665.00 | 981 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 653.00 | 1 044.00 | 6 608.00 | 7 653.00 |
BZ Autres créances | 1 689 636.00 | | 1 689 636.00 | 1 689 636.00 |
CF Disponibilités | 1 006 576.00 | | 1 006 576.00 | 1 006 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 105.00 | 6 044.00 | 3 697 061.00 | 3 703 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 540.00 | 952 942.00 | 4 071 597.00 | 5 024 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
DG Autres réserves | 2 187 492.00 | 1 472 088.00 | | 2 187 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 712.00 | 715 404.00 | | 350 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 672.00 | 2 205 960.00 | | 2 556 672.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 65 000.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 144.00 | | | 137 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 144.00 | 65 000.00 | | 158 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 426.00 | 202 346.00 | | 95 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 057.00 | 594 812.00 | | 899 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 304.00 | 401 751.00 | | 279 304.00 |
EA Autres dettes | 82 990.00 | 355 194.00 | | 82 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 779.00 | 1 554 104.00 | | 1 356 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 597.00 | 3 825 065.00 | | 4 071 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 506.00 | 1 452 261.00 | | 1 318 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 753 613.00 | | 5 753 613.00 | 5 753 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 753 613.00 | | 5 753 613.00 | 5 753 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 768 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 783.00 | | | 99 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 197.00 | | | 77 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 356.00 | 262 441.00 | | 107 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 974.00 | 6 447 605.00 | | 5 875 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 262.00 | 5 732 201.00 | | 5 525 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 712.00 | 715 404.00 | | 350 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 447.00 | | 19 771.00 | 1 303 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783.00 | 1 321 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 783.00 | 1 250 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 137.00 | | 19 771.00 | 1 232 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 376.00 | 70 719.00 | 197.00 | 876 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 866.00 | 70 719.00 | 197.00 | 869 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 158 145.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 928.00 | 116.00 | | 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928.00 | 5 116.00 | | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 928.00 | 163 261.00 | 65 000.00 | 65 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 261.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 057.00 | 899 057.00 | | 899 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 561.00 | 134 561.00 | | 134 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 107 014.00 | 107 014.00 | | 107 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 601.00 | 1 406 601.00 | | 1 406 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 686.00 | 56 412.00 | 38 274.00 | 94 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 692.00 | 152 692.00 | | 152 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 983.00 | 1 709 907.00 | 66 076.00 | 1 775 983.00 |
VW T.V.A. | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 780.00 | 1 318 506.00 | 38 274.00 | 1 356 780.00 |