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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 5 448.00 | 1 062.00 | 6 510.00 |
AP Constructions | 374 728.00 | 298 764.00 | 75 964.00 | 374 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 147.00 | 51 778.00 | 54 368.00 | 106 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 283.00 | 436 656.00 | 236 627.00 | 673 283.00 |
BF Prêts | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 849.00 | 792 647.00 | 435 202.00 | 1 227 849.00 |
BT Marchandises | 710 158.00 | | 710 158.00 | 710 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929.00 | 928.00 | 2 001.00 | 2 929.00 |
BZ Autres créances | 180 403.00 | | 180 403.00 | 180 403.00 |
CF Disponibilités | 2 120 672.00 | | 2 120 672.00 | 2 120 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 578.00 | 928.00 | 3 029 650.00 | 3 030 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 427.00 | 793 575.00 | 3 464 852.00 | 4 258 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
DG Autres réserves | 1 091 093.00 | 843 452.00 | | 1 091 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 995.00 | 247 640.00 | | 380 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 556.00 | 1 109 561.00 | | 1 490 556.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 507.00 | 368 051.00 | | 296 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 297.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 151.00 | 613 245.00 | | 1 031 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 140.00 | 223 832.00 | | 365 140.00 |
EA Autres dettes | 216 197.00 | 151 202.00 | | 216 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 295.00 | 1 356 628.00 | | 1 909 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 852.00 | 2 516 190.00 | | 3 464 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 443.00 | 89 401.00 | 38 197.00 | 741 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | 1 062.00 | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 057.00 | 88 339.00 | 38 197.00 | 737 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 151.00 | 1 031 151.00 | | 1 031 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 057.00 | 143 057.00 | | 143 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 949.00 | 89 949.00 | | 89 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 197.00 | 216 197.00 | | 216 197.00 |
UP Prêts | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 930.00 | 1 654.00 | 1 276.00 | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 164 100.00 | 164 100.00 | | 164 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 059.00 | 97 434.00 | 197 625.00 | 295 059.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 348.00 | | | 72 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 928.00 | 200 852.00 | 66 076.00 | 266 928.00 |
VW T.V.A. | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 296.00 | 1 711 671.00 | 197 625.00 | 1 909 296.00 |