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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 1 462.00 | 5 048.00 | 6 510.00 |
AP Constructions | 613 211.00 | 523 418.00 | 89 793.00 | 613 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 138.00 | 26 994.00 | 23 143.00 | 50 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 633.00 | 364 098.00 | 210 535.00 | 574 633.00 |
BF Prêts | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 245 751.00 | 915 973.00 | 329 779.00 | 1 245 751.00 |
BT Marchandises | 775 280.00 | | 775 280.00 | 775 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016.00 | 1 293.00 | 1 723.00 | 3 016.00 |
BZ Autres créances | 93 629.00 | | 93 629.00 | 93 629.00 |
CF Disponibilités | 296 951.00 | | 296 951.00 | 296 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 197.00 | 1 293.00 | 1 192 904.00 | 1 194 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 948.00 | 917 265.00 | 1 522 683.00 | 2 439 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
DG Autres réserves | 633 648.00 | 549 044.00 | | 633 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 901.00 | 84 604.00 | | 52 901.00 |
DL TOTAL (I) | 705 017.00 | 652 116.00 | | 705 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 031.00 | 146 824.00 | | 210 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 128.00 | 700.00 | | 78 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 405.00 | 4 150.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 631.00 | 562 438.00 | | 405 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 557.00 | 92 472.00 | | 118 557.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 666.00 | 806 584.00 | | 817 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 683.00 | 1 458 700.00 | | 1 522 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 091.00 | 778 715.00 | | 649 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 653.00 | | 194 765.00 | 1 426 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820.00 | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 666.00 | 1 245 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 940.00 | 6 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 906.00 | 1 237 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | 6 510.00 | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 633.00 | | 185 255.00 | 1 422 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 3 000.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 458.00 | 90 168.00 | 319 654.00 | 1 145 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 1 462.00 | 2 940.00 | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 518.00 | 88 706.00 | 316 714.00 | 1 142 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 862.00 | 431.00 | | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862.00 | 431.00 | | 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862.00 | 431.00 | | 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 631.00 | 405 631.00 | | 405 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UP Prêts | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 521.00 | 40 946.00 | 168 575.00 | 209 521.00 |
VI Groupe et associés | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 479.00 | | | 100 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
VP Divers | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 226.00 | 121 837.00 | 1 389.00 | 123 226.00 |
VW T.V.A. | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 261.00 | 646 686.00 | 168 575.00 | 815 261.00 |