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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 961.00 | 156 956.00 | 152 005.00 | 308 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 928 479.00 | 295 200.00 | 633 279.00 | 928 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 142 749.00 | 452 156.00 | 17 690 593.00 | 18 142 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 789.00 | | 140 789.00 | 140 789.00 |
BZ Autres créances | 6 819 895.00 | | 6 819 895.00 | 6 819 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 793 443.00 | 283 148.00 | 3 510 294.00 | 3 793 443.00 |
CF Disponibilités | 564 545.00 | | 564 545.00 | 564 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 325 920.00 | 283 148.00 | 11 042 772.00 | 11 325 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 468 669.00 | 735 304.00 | 28 733 365.00 | 29 468 669.00 |
CU Autres participations | 16 898 684.00 | | 16 898 684.00 | 16 898 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 646 816.00 | | | 8 646 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 864 682.00 | | | 864 682.00 |
DG Autres réserves | 6 372 411.00 | | | 6 372 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525 457.00 | | | 7 525 457.00 |
DL TOTAL (I) | 23 409 366.00 | | | 23 409 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038 447.00 | | | 5 038 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 673.00 | | | 103 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
EA Autres dettes | 116 555.00 | | | 116 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 999.00 | | | 5 323 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 733 365.00 | | | 28 733 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 140.00 | | | 1 081 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 323.00 | | 887 323.00 | 887 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 323.00 | | 887 323.00 | 887 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 654 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 956 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 391 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 673 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 863.00 | | | 149 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 850 185.00 | | | 8 850 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 729.00 | | | 1 324 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 525 457.00 | | | 7 525 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 560 333.00 | | 590 819.00 | 17 560 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 833 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 403.00 | 18 142 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 403.00 | 308 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 232.00 | | 2 132.00 | 315 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 245 101.00 | | 588 687.00 | 17 245 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 765.00 | 35 593.00 | 8 403.00 | 129 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 765.00 | 35 593.00 | 8 403.00 | 129 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 708.00 | 283 148.00 | 261 708.00 | 261 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 108.00 | 356 948.00 | 261 708.00 | 483 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 108.00 | 356 948.00 | 261 708.00 | 483 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 356 948.00 | 261 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 673.00 | 103 673.00 | | 103 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 555.00 | 116 555.00 | | 116 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 928 479.00 | | | 928 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 140 789.00 | | | 140 789.00 |
VB T. V. A. | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VC Groupe et associés | 6 796 967.00 | | | 6 796 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038 233.00 | 795 374.00 | 2 971 430.00 | 5 038 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 742 857.00 | | | 2 742 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VP Divers | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 036.00 | 6 967 932.00 | 935 104.00 | 7 903 036.00 |
VW T.V.A. | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 999.00 | 1 081 140.00 | 2 971 430.00 | 5 323 999.00 |