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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 633.00 | 596 671.00 | 539 961.00 | 1 136 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 150 063.00 | | 2 150 063.00 | 2 150 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 994 709.00 | 2 523 635.00 | 19 471 073.00 | 21 994 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 442.00 | | 186 442.00 | 186 442.00 |
BZ Autres créances | 11 786 725.00 | | 11 786 725.00 | 11 786 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 968 522.00 | 371 638.00 | 5 596 884.00 | 5 968 522.00 |
CF Disponibilités | 2 503 110.00 | | 2 503 110.00 | 2 503 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 458 267.00 | 371 638.00 | 20 086 629.00 | 20 458 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 452 976.00 | 2 895 273.00 | 39 557 703.00 | 42 452 976.00 |
CU Autres participations | 18 699 662.00 | 1 926 964.00 | 16 772 698.00 | 18 699 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 646 816.00 | 8 646 816.00 | | 8 646 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 864 682.00 | 864 682.00 | | 864 682.00 |
DG Autres réserves | 24 751 787.00 | 21 118 482.00 | | 24 751 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 918.00 | 3 633 304.00 | | 2 290 918.00 |
DL TOTAL (I) | 36 554 204.00 | 34 263 285.00 | | 36 554 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 066.00 | 3 545 780.00 | | 2 770 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 278.00 | 6 390.00 | | 10 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 177.00 | 209 640.00 | | 170 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 975.00 | 94 208.00 | | 52 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 498.00 | 3 856 019.00 | | 3 003 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 557 703.00 | 38 119 305.00 | | 39 557 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 507.00 | | 828 507.00 | 828 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 507.00 | | 828 507.00 | 828 507.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 107.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 563 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 786 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 371 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 362 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 460 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169.00 | 35.00 | | 3 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 000.00 | 613 001.00 | | 2 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103 169.00 | 613 036.00 | | 2 103 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103 169.00 | -613 035.00 | | -2 103 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 513.00 | 113 052.00 | | 66 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 899.00 | 5 781 219.00 | | 5 614 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 981.00 | 2 147 915.00 | | 3 323 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290 918.00 | 3 633 304.00 | | 2 290 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 323 163.00 | | | 23 323 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 328 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 328 453.00 | 20 858 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328 453.00 | 21 994 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 633.00 | | | 1 136 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 186 529.00 | | | 22 186 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 564.00 | 138 107.00 | | 458 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 564.00 | 138 107.00 | | 458 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222 819.00 | 371 638.00 | 222 819.00 | 222 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 149 783.00 | 371 638.00 | 222 819.00 | 2 149 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149 783.00 | 371 638.00 | 222 819.00 | 2 149 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 371 638.00 | 222 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 178.00 | 170 178.00 | | 170 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 150 064.00 | | 2 150 064.00 | 2 150 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 186 443.00 | 186 443.00 | | 186 443.00 |
VB T. V. A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VC Groupe et associés | 11 691 259.00 | 11 691 259.00 | | 11 691 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 769 957.00 | 2 769 957.00 | | 2 769 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 735.00 | | | 774 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 145 048.00 | 11 986 634.00 | 2 158 414.00 | 14 145 048.00 |
VW T.V.A. | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 499.00 | 3 003 499.00 | | 3 003 499.00 |