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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 957.00 | 139 865.00 | 700 092.00 | 839 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 004 489.00 | 369 000.00 | 635 489.00 | 1 004 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 059 480.00 | 1 041 865.00 | 18 017 616.00 | 19 059 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 886.00 | | 231 886.00 | 231 886.00 |
BZ Autres créances | 7 603 098.00 | | 7 603 098.00 | 7 603 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 326 128.00 | 296 492.00 | 3 029 636.00 | 3 326 128.00 |
CF Disponibilités | 1 710 936.00 | | 1 710 936.00 | 1 710 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 643.00 | | 82 643.00 | 82 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 954 691.00 | 296 492.00 | 12 658 199.00 | 12 954 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 014 172.00 | 1 338 357.00 | 30 675 814.00 | 32 014 172.00 |
CU Autres participations | 17 206 684.00 | 533 000.00 | 16 673 684.00 | 17 206 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 646 816.00 | | | 8 646 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 864 682.00 | | | 864 682.00 |
DG Autres réserves | 13 897 867.00 | | | 13 897 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 746 689.00 | | | 2 746 689.00 |
DL TOTAL (I) | 26 156 054.00 | | | 26 156 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291 112.00 | | | 4 291 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 127.00 | | | 100 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
EA Autres dettes | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 760.00 | | | 4 519 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 675 814.00 | | | 30 675 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 538.00 | | | 971 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 515.00 | | 801 515.00 | 801 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 515.00 | | 801 515.00 | 801 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 369 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 283 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 677 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 903 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 672 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 670.00 | | | 4 571 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 982.00 | | | 1 824 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 746 689.00 | | | 2 746 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 142 749.00 | | 1 100 604.00 | 18 142 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 219 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 873.00 | 19 059 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 873.00 | 839 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 961.00 | | 714 869.00 | 308 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 833 788.00 | | 385 735.00 | 17 833 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 956.00 | 92 467.00 | 109 558.00 | 156 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 956.00 | 92 467.00 | 109 558.00 | 156 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283 148.00 | 296 492.00 | 283 148.00 | 283 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 348.00 | 903 292.00 | 283 148.00 | 578 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 348.00 | 903 292.00 | 283 148.00 | 578 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 903 292.00 | 283 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 127.00 | 100 127.00 | | 100 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 004 489.00 | | | 1 004 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 231 886.00 | | | 231 886.00 |
VB T. V. A. | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VC Groupe et associés | 7 507 523.00 | | | 7 507 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 291 079.00 | 742 857.00 | 3 548 222.00 | 4 291 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 857.00 | | | 742 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 865.00 | | | 77 865.00 |
VP Divers | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 930 466.00 | 7 917 627.00 | 1 012 839.00 | 8 930 466.00 |
VW T.V.A. | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 760.00 | 971 538.00 | 3 548 222.00 | 4 519 760.00 |