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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 633.00 | 458 564.00 | 678 069.00 | 1 136 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 478 516.00 | | 3 478 516.00 | 3 478 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 323 162.00 | 2 385 528.00 | 20 937 634.00 | 23 323 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 876.00 | | 372 876.00 | 372 876.00 |
BZ Autres créances | 10 472 805.00 | | 10 472 805.00 | 10 472 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 268 920.00 | 222 819.00 | 5 046 100.00 | 5 268 920.00 |
CF Disponibilités | 1 277 367.00 | | 1 277 367.00 | 1 277 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 404 490.00 | 222 819.00 | 17 181 671.00 | 17 404 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 727 653.00 | 2 608 347.00 | 38 119 305.00 | 40 727 653.00 |
CU Autres participations | 18 699 662.00 | 1 926 964.00 | 16 772 698.00 | 18 699 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 646 816.00 | 8 646 816.00 | | 8 646 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 864 682.00 | 864 682.00 | | 864 682.00 |
DG Autres réserves | 21 118 482.00 | 19 551 716.00 | | 21 118 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 633 304.00 | 1 566 765.00 | | 3 633 304.00 |
DL TOTAL (I) | 34 263 285.00 | 30 629 981.00 | | 34 263 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 545 780.00 | 4 312 911.00 | | 3 545 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 390.00 | 3 017.00 | | 6 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 640.00 | 35 826.00 | | 209 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 208.00 | 204 250.00 | | 94 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 019.00 | 4 556 005.00 | | 3 856 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 119 305.00 | 35 185 987.00 | | 38 119 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 400.00 | | 911 400.00 | 911 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 400.00 | | 911 400.00 | 911 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 564 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 199 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 359 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613 001.00 | | | 613 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 036.00 | | | 613 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613 035.00 | | | -613 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 052.00 | 242 519.00 | | 113 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 219.00 | 4 234 174.00 | | 5 781 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 915.00 | 2 667 408.00 | | 2 147 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 633 304.00 | 1 566 765.00 | | 3 633 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 476 268.00 | | 846 894.00 | 22 476 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 186 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 323 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 957.00 | | 296 676.00 | 839 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 636 311.00 | | 550 218.00 | 21 636 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 914.00 | 115 651.00 | | 342 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 914.00 | 115 651.00 | | 342 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 079.00 | 222 819.00 | 160 079.00 | 160 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 207 848.00 | 222 819.00 | 280 884.00 | 2 207 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 207 848.00 | 222 819.00 | 280 884.00 | 2 207 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 222 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 641.00 | 209 641.00 | | 209 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 478 517.00 | | 3 478 517.00 | 3 478 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 372 877.00 | 372 877.00 | | 372 877.00 |
VB T. V. A. | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VC Groupe et associés | 10 336 458.00 | 10 336 458.00 | | 10 336 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 545 658.00 | 778 408.00 | 2 534 420.00 | 3 545 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 113.00 | | | 767 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 114.00 | 117 114.00 | | 117 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 345 069.00 | 10 858 203.00 | 3 486 867.00 | 14 345 069.00 |
VW T.V.A. | 88 841.00 | 88 841.00 | | 88 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 020.00 | 1 088 770.00 | 2 534 420.00 | 3 856 020.00 |