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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 957.00 | 241 620.00 | 598 337.00 | 839 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 808 002.00 | 391 872.00 | 3 416 130.00 | 3 808 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 961 994.00 | 1 166 492.00 | 20 795 502.00 | 21 961 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 726.00 | | 168 726.00 | 168 726.00 |
BZ Autres créances | 6 909 960.00 | | 6 909 960.00 | 6 909 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 126 128.00 | 316 814.00 | 3 809 314.00 | 4 126 128.00 |
CF Disponibilités | 1 144 491.00 | | 1 144 491.00 | 1 144 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 772.00 | | 103 772.00 | 103 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 453 077.00 | 316 814.00 | 12 136 263.00 | 12 453 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 415 071.00 | 1 483 306.00 | 32 931 764.00 | 34 415 071.00 |
CU Autres participations | 17 305 684.00 | 533 000.00 | 16 772 684.00 | 17 305 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 646 816.00 | | | 8 646 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 864 682.00 | | | 864 682.00 |
DG Autres réserves | 16 644 556.00 | | | 16 644 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 161.00 | | | 2 907 161.00 |
DL TOTAL (I) | 29 063 215.00 | | | 29 063 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 532 220.00 | | | 3 532 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 275.00 | | | 264 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 549.00 | | | 3 868 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 931 764.00 | | | 32 931 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 211.00 | | | 1 325 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 230.00 | | 891 230.00 | 891 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 230.00 | | 891 230.00 | 891 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 027 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 918 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 989 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 834.00 | | | 4 215 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 673.00 | | | 1 308 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907 161.00 | | | 2 907 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 059 480.00 | | 2 902 512.00 | 19 059 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 122 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 961 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 957.00 | | | 839 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 219 523.00 | | 2 902 512.00 | 18 219 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 865.00 | 101 755.00 | | 139 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 865.00 | 101 755.00 | | 139 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296 492.00 | 316 814.00 | 296 492.00 | 296 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198 492.00 | 339 686.00 | 296 492.00 | 1 198 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 492.00 | 339 686.00 | 296 492.00 | 1 198 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 339 686.00 | 296 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 275.00 | 264 275.00 | | 264 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 808 002.00 | | 3 808 002.00 | 3 808 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 168 726.00 | | | 168 726.00 |
VB T. V. A. | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
VC Groupe et associés | 6 879 590.00 | | | 6 879 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 532 201.00 | 989 344.00 | 2 542 857.00 | 3 532 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 857.00 | | | 742 857.00 |
VP Divers | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 772.00 | | | 103 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 998 810.00 | 7 182 458.00 | 3 816 352.00 | 10 998 810.00 |
VW T.V.A. | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 549.00 | 1 325 692.00 | 2 542 857.00 | 3 868 549.00 |