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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 896.00 | 725 357.00 | 401 538.00 | 1 126 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 062 611.00 | | 2 062 611.00 | 2 062 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 715 769.00 | 2 652 321.00 | 26 063 448.00 | 28 715 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 344.00 | | 473 344.00 | 473 344.00 |
BZ Autres créances | 10 965 956.00 | | 10 965 956.00 | 10 965 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 968 522.00 | 212 753.00 | 5 755 769.00 | 5 968 522.00 |
CF Disponibilités | 2 052 222.00 | | 2 052 222.00 | 2 052 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 474 426.00 | 212 753.00 | 19 261 673.00 | 19 474 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 190 196.00 | 2 865 074.00 | 45 325 121.00 | 48 190 196.00 |
CU Autres participations | 25 517 911.00 | 1 926 964.00 | 23 590 947.00 | 25 517 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 646 816.00 | 8 646 816.00 | | 8 646 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 864 682.00 | 864 682.00 | | 864 682.00 |
DG Autres réserves | 25 342 705.00 | 24 751 787.00 | | 25 342 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 576.00 | 2 290 918.00 | | 1 190 576.00 |
DL TOTAL (I) | 36 044 780.00 | 36 554 204.00 | | 36 044 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 884 325.00 | 2 770 066.00 | | 8 884 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 825.00 | 170 177.00 | | 173 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 911.00 | 52 975.00 | | 211 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 280 340.00 | 3 003 498.00 | | 9 280 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 325 121.00 | 39 557 703.00 | | 45 325 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 856.00 | | 1 006 856.00 | 1 006 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 856.00 | | 1 006 856.00 | 1 006 856.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 167 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 371 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 539 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 216 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 455 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 3 169.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080 015.00 | 2 100 000.00 | | 3 080 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080 181.00 | 2 103 169.00 | | 3 080 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080 108.00 | -2 103 169.00 | | -3 080 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 716.00 | 66 513.00 | | 184 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 915.00 | 5 614 899.00 | | 5 546 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 338.00 | 3 323 981.00 | | 4 356 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 576.00 | 2 290 918.00 | | 1 190 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 994 710.00 | | 9 810 797.00 | 21 994 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 080 000.00 | 27 588 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 089 737.00 | 28 715 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 737.00 | 1 126 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 633.00 | | | 1 136 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 858 076.00 | | 9 810 797.00 | 20 858 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 672.00 | 138 423.00 | 9 737.00 | 596 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 672.00 | 138 423.00 | 9 737.00 | 596 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 371 638.00 | 212 753.00 | 371 638.00 | 371 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 298 602.00 | 212 753.00 | 371 638.00 | 2 298 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 298 602.00 | 212 753.00 | 371 638.00 | 2 298 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 212 753.00 | 371 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 825.00 | 173 825.00 | | 173 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 357.00 | 117 357.00 | | 117 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 062 611.00 | | 2 062 611.00 | 2 062 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 473 344.00 | 473 344.00 | | 473 344.00 |
VB T. V. A. | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VC Groupe et associés | 10 945 072.00 | 10 945 072.00 | | 10 945 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 884 067.00 | 1 588 327.00 | 6 277 701.00 | 8 884 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 818 000.00 | | | 6 818 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 461.00 | | | 782 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 524 642.00 | 11 453 681.00 | 2 070 961.00 | 13 524 642.00 |
VW T.V.A. | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 280 341.00 | 1 984 601.00 | 6 277 701.00 | 9 280 341.00 |