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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 957.00 | 342 914.00 | 497 044.00 | 839 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 928 298.00 | 120 804.00 | 2 807 493.00 | 2 928 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 476 268.00 | 2 390 682.00 | 20 085 586.00 | 22 476 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 774.00 | | 89 774.00 | 89 774.00 |
BZ Autres créances | 8 844 008.00 | | 8 844 008.00 | 8 844 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 968 523.00 | 160 079.00 | 4 808 444.00 | 4 968 523.00 |
CF Disponibilités | 1 342 554.00 | | 1 342 554.00 | 1 342 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 260 480.00 | 160 079.00 | 15 100 401.00 | 15 260 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 736 748.00 | 2 550 761.00 | 35 185 987.00 | 37 736 748.00 |
CU Autres participations | 18 699 663.00 | 1 926 964.00 | 16 772 699.00 | 18 699 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 646 816.00 | 8 646 816.00 | | 8 646 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 864 682.00 | 864 682.00 | | 864 682.00 |
DG Autres réserves | 19 551 717.00 | 16 644 556.00 | | 19 551 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 766.00 | 2 907 161.00 | | 1 566 766.00 |
DL TOTAL (I) | 30 629 981.00 | 29 063 215.00 | | 30 629 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 312 912.00 | 3 532 221.00 | | 4 312 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 826.00 | 264 275.00 | | 35 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 250.00 | 72 054.00 | | 204 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 006.00 | 3 868 549.00 | | 4 556 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 185 987.00 | 32 931 764.00 | | 35 185 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 858.00 | | 863 858.00 | 863 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 858.00 | | 863 858.00 | 863 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 773 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 587 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 554 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 809 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 926.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 519.00 | 80 831.00 | | 242 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 174.00 | 4 215 834.00 | | 4 234 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 408.00 | 1 308 673.00 | | 2 667 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 766.00 | 2 907 161.00 | | 1 566 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 961 994.00 | | 2 908 239.00 | 21 961 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 393 964.00 | 21 636 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 393 964.00 | 22 476 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 957.00 | | | 839 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 122 036.00 | | 2 908 239.00 | 21 122 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 620.00 | 101 294.00 | | 241 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 620.00 | 101 294.00 | | 241 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 316 814.00 | 160 079.00 | 316 814.00 | 316 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241 686.00 | 1 554 043.00 | 587 882.00 | 1 241 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 686.00 | 1 554 043.00 | 587 882.00 | 1 241 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 554 043.00 | 587 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 655.00 | 163 655.00 | | 163 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 928 298.00 | | | 2 928 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 89 774.00 | | | 89 774.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VC Groupe et associés | 8 838 838.00 | | | 8 838 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 312 890.00 | 770 906.00 | 3 309 155.00 | 4 312 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 190 902.00 | | | 3 190 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 886 051.00 | 8 949 404.00 | 2 936 648.00 | 11 886 051.00 |
VW T.V.A. | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 006.00 | 1 014 022.00 | 3 309 155.00 | 4 556 006.00 |