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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 3 853.00 | 293.00 | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 070.00 | 42 808.00 | 24 261.00 | 67 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 636.00 | 126 556.00 | 42 080.00 | 168 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 552.00 | 173 218.00 | 68 334.00 | 241 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BN En cours de production de biens | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 641.00 | 126 595.00 | 464 046.00 | 590 641.00 |
BZ Autres créances | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
CF Disponibilités | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 375.00 | 126 595.00 | 606 779.00 | 733 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 928.00 | 299 814.00 | 675 114.00 | 974 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 926.00 | 74 611.00 | | 99 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 489.00 | 25 314.00 | | -57 489.00 |
DL TOTAL (I) | 58 936.00 | 116 426.00 | | 58 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 582.00 | 87 519.00 | | 40 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 217.00 | 64 167.00 | | 110 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 602.00 | 523 308.00 | | 328 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 922.00 | 129 828.00 | | 123 922.00 |
EA Autres dettes | 12 852.00 | 2 759.00 | | 12 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 177.00 | 807 581.00 | | 616 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 114.00 | 924 007.00 | | 675 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 217.00 | | | 110 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 299.00 | | | 211 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 871.00 | | | 205 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 615.00 | 37 278.00 | 13 675.00 | 149 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | 414.00 | 290.00 | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 886.00 | 36 863.00 | 13 385.00 | 145 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 602.00 | 328 602.00 | | 328 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 070.00 | 123 070.00 | | 123 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 399.00 | 17 691.00 | 18 707.00 | 36 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 514.00 | 661 416.00 | 98.00 | 661 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 177.00 | 597 469.00 | 18 707.00 | 616 177.00 |