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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 602.00 | 50 044.00 | 15 559.00 | 65 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 823.00 | 246 877.00 | 146 946.00 | 393 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 089.00 | 300 786.00 | 164 304.00 | 465 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
BN En cours de production de biens | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 203.00 | 350 520.00 | 540 683.00 | 891 203.00 |
BZ Autres créances | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CF Disponibilités | 221 498.00 | | 221 498.00 | 221 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 502.00 | 350 520.00 | 864 983.00 | 1 215 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 592.00 | 651 305.00 | 1 029 286.00 | 1 680 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 865.00 | | | 172 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 781.00 | | | 110 781.00 |
DL TOTAL (I) | 300 146.00 | | | 300 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 599.00 | | | 331 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 885.00 | | | 260 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 954.00 | | | 123 954.00 |
EA Autres dettes | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 140.00 | | | 729 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 286.00 | | | 1 029 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 646.00 | | | 594 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 406 699.00 | | 3 406 699.00 | 3 406 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 699.00 | | 3 406 699.00 | 3 406 699.00 |
FM Production stockée | | | -1 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 358.00 | |
GE Autres charges | | | 62 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 188.00 | | | 3 484 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 407.00 | | | 3 373 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 781.00 | | | 110 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 133.00 | | 3 681.00 | 472 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 724.00 | 465 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 724.00 | 459 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 469.00 | | 3 680.00 | 466 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 152.00 | 70 358.00 | 10 724.00 | 241 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | 291.00 | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 578.00 | 70 067.00 | 10 724.00 | 237 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 885.00 | 260 885.00 | | 260 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 533 966.00 | 533 966.00 | | 533 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 237.00 | 357 237.00 | | 357 237.00 |
VB T. V. A. | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 599.00 | 197 105.00 | 134 494.00 | 331 599.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 975.00 | | | 76 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VP Divers | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 283.00 | 939 184.00 | 99.00 | 939 283.00 |
VW T.V.A. | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 140.00 | 594 646.00 | 134 494.00 | 729 140.00 |