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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 2 667.00 | 653.00 | 3 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 201.00 | 50 639.00 | 16 561.00 | 67 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 945.00 | 226 335.00 | 99 609.00 | 325 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 264.00 | 279 641.00 | 118 622.00 | 398 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
BN En cours de production de biens | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 697.00 | 63 448.00 | 726 249.00 | 789 697.00 |
BZ Autres créances | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
CF Disponibilités | 292 806.00 | | 292 806.00 | 292 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 483.00 | 63 448.00 | 1 123 035.00 | 1 186 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 747.00 | 343 090.00 | 1 241 657.00 | 1 584 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 223 646.00 | | | 223 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 665.00 | | | 113 665.00 |
DL TOTAL (I) | 353 811.00 | | | 353 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 851.00 | | | 284 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 386.00 | | | 453 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 345.00 | | | 146 345.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 846.00 | | | 887 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 657.00 | | | 1 241 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 830.00 | | | 695 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
FG Production vendue services | 3 639 606.00 | | 3 639 606.00 | 3 639 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 116.00 | | 3 648 116.00 | 3 648 116.00 |
FM Production stockée | | | 90.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 462.00 | |
GE Autres charges | | | 288 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 058.00 | | | 4 002 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 393.00 | | | 3 888 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 665.00 | | | 113 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 089.00 | | 23 849.00 | 465 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 675.00 | 398 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 368.00 | 4 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 307.00 | 393 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 389.00 | | 822.00 | 5 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 425.00 | | 23 027.00 | 459 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 786.00 | 58 462.00 | 79 606.00 | 300 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 170.00 | 1 368.00 | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 921.00 | 58 292.00 | 78 238.00 | 296 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 386.00 | 453 386.00 | | 453 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 723 079.00 | 723 079.00 | | 723 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
VB T. V. A. | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 851.00 | 92 835.00 | 192 016.00 | 284 851.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 421.00 | 837 322.00 | 99.00 | 837 421.00 |
VW T.V.A. | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 846.00 | 695 830.00 | 192 016.00 | 887 846.00 |