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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 2 282.00 | 1 167.00 | 3 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 031.00 | 57 832.00 | 17 199.00 | 75 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 163.00 | 267 228.00 | 58 934.00 | 326 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 842.00 | 327 342.00 | 79 500.00 | 406 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
BN En cours de production de biens | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 596.00 | 81 945.00 | 555 651.00 | 637 596.00 |
BZ Autres créances | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
CF Disponibilités | 359 672.00 | | 359 672.00 | 359 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 499.00 | 81 945.00 | 1 097 554.00 | 1 179 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 341.00 | 409 287.00 | 1 177 054.00 | 1 586 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 277 311.00 | | | 277 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 787.00 | | | 83 787.00 |
DL TOTAL (I) | 377 598.00 | | | 377 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 084.00 | | | 192 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 267.00 | | | 500 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 456.00 | | | 799 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 054.00 | | | 1 177 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 611.00 | | | 682 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
FG Production vendue services | 3 831 229.00 | | 3 831 229.00 | 3 831 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 721.00 | | 3 870 721.00 | 3 870 721.00 |
FM Production stockée | | | 17 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 582.00 | | | 3 893 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 795.00 | | | 3 809 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 787.00 | | | 83 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 264.00 | | 14 991.00 | 398 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 412.00 | 406 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 904.00 | 4 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 408.00 | 401 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | 1 034.00 | 4 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 145.00 | | 11 457.00 | 393 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 2 500.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 641.00 | 50 506.00 | 2 805.00 | 279 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 519.00 | 904.00 | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 975.00 | 49 987.00 | 1 901.00 | 276 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 267.00 | 500 267.00 | | 500 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 549 491.00 | 549 491.00 | | 549 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
VB T. V. A. | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 084.00 | 75 239.00 | 116 845.00 | 192 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 346.00 | | | 92 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 616.00 | 696 117.00 | 499.00 | 696 616.00 |
VW T.V.A. | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 456.00 | 682 611.00 | 116 845.00 | 799 456.00 |