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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 2 994.00 | 870.00 | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 940.00 | 45 354.00 | 19 585.00 | 64 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 637.00 | 146 168.00 | 234 469.00 | 380 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 042.00 | 194 517.00 | 258 524.00 | 453 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BN En cours de production de biens | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 076.00 | 278 046.00 | 722 029.00 | 1 000 076.00 |
BZ Autres créances | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
CF Disponibilités | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 129.00 | 278 046.00 | 918 082.00 | 1 196 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 171.00 | 472 564.00 | 1 176 607.00 | 1 649 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 304.00 | 42 436.00 | | 139 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 586.00 | 96 867.00 | | 26 586.00 |
DL TOTAL (I) | 182 391.00 | 155 804.00 | | 182 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 662.00 | 151 259.00 | | 303 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 156.00 | 128 850.00 | | 91 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 982.00 | 484 141.00 | | 458 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 139.00 | 114 012.00 | | 122 139.00 |
EA Autres dettes | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 216.00 | 878 263.00 | | 994 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 607.00 | 1 034 068.00 | | 1 176 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 500.00 | 779 943.00 | | 770 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 20 740.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 244.00 | | | 331 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 114.00 | | | 325 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 247.00 | 67 894.00 | 40 623.00 | 167 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 362.00 | 1 625.00 | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 989.00 | 67 531.00 | 38 998.00 | 162 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 936.00 | 145 323.00 | 9 212.00 | 141 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 936.00 | 145 323.00 | 9 212.00 | 141 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 936.00 | 145 323.00 | 9 212.00 | 141 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 323.00 | 9 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 982.00 | 458 982.00 | | 458 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 431.00 | 109 431.00 | | 109 431.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 076.00 | | | 1 000 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 628.00 | 79 912.00 | 197 013.00 | 303 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
VP Divers | 68 263.00 | | | 68 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 139.00 | 122 139.00 | | 122 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 678.00 | 1 090 580.00 | 98.00 | 1 090 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 216.00 | 770 500.00 | 197 013.00 | 994 216.00 |