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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 574.00 | 290.00 | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 476.00 | 53 239.00 | 19 236.00 | 72 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 993.00 | 184 337.00 | 209 655.00 | 393 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 133.00 | 241 151.00 | 230 982.00 | 472 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BN En cours de production de biens | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 023.00 | 413 045.00 | 741 978.00 | 1 155 023.00 |
BZ Autres créances | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
CF Disponibilités | 89 619.00 | | 89 619.00 | 89 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 826.00 | 413 045.00 | 942 781.00 | 1 355 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 960.00 | 654 196.00 | 1 173 763.00 | 1 827 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 891.00 | 139 304.00 | | 165 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 974.00 | 26 586.00 | | 6 974.00 |
DL TOTAL (I) | 189 365.00 | 182 391.00 | | 189 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 481.00 | 303 662.00 | | 258 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 234.00 | 458 982.00 | | 504 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 703.00 | 122 139.00 | | 182 703.00 |
EA Autres dettes | 38 978.00 | 18 275.00 | | 38 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 398.00 | 994 216.00 | | 984 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 763.00 | 1 176 607.00 | | 1 173 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 265.00 | 770 500.00 | | 810 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 042.00 | | 53 294.00 | 453 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 203.00 | 472 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 403.00 | 466 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 578.00 | | 53 294.00 | 445 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 517.00 | 71 322.00 | 24 688.00 | 194 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 579.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 522.00 | 70 743.00 | 24 688.00 | 191 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 234.00 | 504 234.00 | | 504 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 023.00 | 1 155 023.00 | | 1 155 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 446.00 | 84 314.00 | 174 132.00 | 258 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 064.00 | | | 91 064.00 |
VP Divers | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 703.00 | 182 703.00 | | 182 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 743.00 | 1 214 644.00 | 98.00 | 1 214 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 398.00 | 810 265.00 | 174 132.00 | 984 398.00 |