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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 4 257.00 | 73.00 | 4 331.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 720.00 | 50 236.00 | 17 483.00 | 67 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 393.00 | 112 752.00 | 144 640.00 | 257 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 244.00 | 167 247.00 | 163 997.00 | 331 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BN En cours de production de biens | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 969.00 | 141 936.00 | 677 032.00 | 818 969.00 |
BZ Autres créances | 106 583.00 | | 106 583.00 | 106 583.00 |
CF Disponibilités | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 007.00 | 141 936.00 | 870 070.00 | 1 012 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 251.00 | 309 183.00 | 1 034 068.00 | 1 343 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 436.00 | 99 926.00 | | 42 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 867.00 | -57 489.00 | | 96 867.00 |
DL TOTAL (I) | 155 804.00 | 58 936.00 | | 155 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 259.00 | 40 582.00 | | 151 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 850.00 | 110 217.00 | | 128 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 141.00 | 328 602.00 | | 484 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 012.00 | 123 922.00 | | 114 012.00 |
EA Autres dettes | | 12 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 263.00 | 616 177.00 | | 878 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 068.00 | 675 114.00 | | 1 034 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 943.00 | 597 469.00 | | 779 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 740.00 | 4 183.00 | | 20 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 652.00 | | | 241 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 706.00 | | | 235 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 218.00 | 41 430.00 | 47 401.00 | 173 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 853.00 | 1 049.00 | 646.00 | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 364.00 | 40 380.00 | 46 755.00 | 169 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 595.00 | 15 340.00 | | 126 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 595.00 | 15 340.00 | | 126 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 595.00 | 15 340.00 | | 126 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 141.00 | 484 141.00 | | 484 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 519.00 | 32 199.00 | 86 412.00 | 130 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 414.00 | 937 316.00 | 98.00 | 937 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 263.00 | 779 943.00 | 86 412.00 | 878 263.00 |