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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 718.00 | 77 718.00 | | 77 718.00 |
AH Fonds commercial | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
AN Terrains | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
AP Constructions | 39 158.00 | 16 031.00 | 23 127.00 | 39 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 969.00 | 108 853.00 | 44 116.00 | 152 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 283.00 | 1 024 303.00 | 334 980.00 | 1 359 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 334.00 | | 67 334.00 | 67 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 150.00 | 1 274 090.00 | 519 059.00 | 1 793 150.00 |
BT Marchandises | 4 017 247.00 | 1 135 577.00 | 2 881 670.00 | 4 017 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 468.00 | 103 792.00 | 2 226 676.00 | 2 330 468.00 |
BZ Autres créances | 102 783.00 | | 102 783.00 | 102 783.00 |
CF Disponibilités | 3 185 922.00 | | 3 185 922.00 | 3 185 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 433.00 | | 125 433.00 | 125 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 761 853.00 | 1 239 369.00 | 8 522 484.00 | 9 761 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 555 029.00 | 2 513 459.00 | 9 041 571.00 | 11 555 029.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 242 598.00 | | | 4 242 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 956.00 | | | 1 872 956.00 |
DL TOTAL (I) | 6 445 554.00 | | | 6 445 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 426.00 | | | 84 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 018.00 | | | 1 623 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 633.00 | | | 848 633.00 |
EA Autres dettes | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 017.00 | | | 2 596 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 041 571.00 | | | 9 041 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 839.00 | | | 2 555 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | | | 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 379 659.00 | 487 866.00 | 14 867 525.00 | 14 379 659.00 |
FG Production vendue services | 917 648.00 | 8 518.00 | 926 166.00 | 917 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 297 307.00 | 496 384.00 | 15 793 691.00 | 15 297 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 583 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 957 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155 427.00 | |
GE Autres charges | | | 65 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 889 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 694 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 411.00 | | | 284 411.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 208 583.00 | | | 208 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 727.00 | | | 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839 906.00 | | | 839 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 653 848.00 | | | 17 653 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 780 892.00 | | | 15 780 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 956.00 | | | 1 872 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 076.00 | | 305 517.00 | 1 509 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 444.00 | 1 793 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 444.00 | 1 665 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 996.00 | | | 92 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 856.00 | | 305 517.00 | 1 381 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 847.00 | 127 003.00 | 6 760.00 | 1 153 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 876.00 | 4 843.00 | | 72 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 972.00 | 122 160.00 | 6 760.00 | 1 080 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 274 712.00 | 1 135 577.00 | 1 274 712.00 | 1 274 712.00 |
6T Sur comptes clients | 103 196.00 | 19 850.00 | 19 255.00 | 103 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377 908.00 | 1 155 427.00 | 1 293 967.00 | 1 377 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377 908.00 | 1 155 427.00 | 1 293 967.00 | 1 377 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 155 427.00 | 1 293 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 018.00 | 1 623 018.00 | | 1 623 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 287.00 | 305 287.00 | | 305 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 760.00 | 183 760.00 | | 183 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 488.00 | 91 488.00 | | 91 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 235.00 | | | 2 232 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 233.00 | | | 98 233.00 |
VB T. V. A. | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 549.00 | 43 371.00 | 40 178.00 | 83 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
VP Divers | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 421.00 | 105 421.00 | | 105 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 433.00 | | | 125 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 928.00 | 2 558 683.00 | 24 244.00 | 2 582 928.00 |
VW T.V.A. | 162 677.00 | 162 677.00 | | 162 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 508.00 | 2 555 330.00 | 40 178.00 | 2 595 508.00 |