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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 440.00 | 76 265.00 | 28 175.00 | 104 440.00 |
AH Fonds commercial | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
AN Terrains | 49 896.00 | 46 901.00 | 2 995.00 | 49 896.00 |
AP Constructions | 39 158.00 | 30 884.00 | 8 274.00 | 39 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 887.00 | 241 131.00 | 53 756.00 | 294 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 593.00 | 1 426 553.00 | 292 039.00 | 1 718 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 475.00 | 1 821 734.00 | 434 741.00 | 2 256 475.00 |
BT Marchandises | 3 898 968.00 | 967 138.00 | 2 931 830.00 | 3 898 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 822.00 | 34 708.00 | 1 970 114.00 | 2 004 822.00 |
BZ Autres créances | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
CF Disponibilités | 4 964 948.00 | | 4 964 948.00 | 4 964 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 443.00 | | 69 443.00 | 69 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 996 278.00 | 1 001 847.00 | 9 994 432.00 | 10 996 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 252 754.00 | 2 823 580.00 | 10 429 173.00 | 13 252 754.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 126 594.00 | 4 930 763.00 | | 5 126 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254 308.00 | 1 245 831.00 | | 2 254 308.00 |
DL TOTAL (I) | 7 710 902.00 | 6 506 594.00 | | 7 710 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 1 000 000.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 725.00 | 40 256.00 | | 69 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 579.00 | 1 128 709.00 | | 1 360 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 417.00 | 812 953.00 | | 1 238 417.00 |
EA Autres dettes | 48 316.00 | 6 000.00 | | 48 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 271.00 | 2 987 918.00 | | 2 718 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 429 173.00 | 9 494 511.00 | | 10 429 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 325 976.00 | 396 907.00 | 14 722 883.00 | 14 325 976.00 |
FG Production vendue services | 906 667.00 | 11 491.00 | 918 157.00 | 906 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 232 643.00 | 408 397.00 | 15 641 040.00 | 15 232 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 109 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 095 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968 981.00 | |
GE Autres charges | | | 10 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 089 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 020 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 050 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 225.00 | 1 855.00 | | 4 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 616.00 | 9 219.00 | | 3 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 841.00 | 11 074.00 | | 7 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 90.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 616.00 | 1 719.00 | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 1 809.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | 9 266.00 | | 3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 496.00 | 457 552.00 | | 799 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 176 499.00 | 15 228 941.00 | | 17 176 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 922 191.00 | 13 983 111.00 | | 14 922 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 254 308.00 | 1 245 831.00 | | 2 254 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 420.00 | | 99 055.00 | 2 157 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 102 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 970.00 | | 25 747.00 | 93 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 226.00 | | 73 308.00 | 2 029 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 125.00 | 142 609.00 | | 1 679 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 862.00 | 10 402.00 | | 65 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 263.00 | 132 206.00 | | 1 613 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 793 913.00 | 967 138.00 | 793 913.00 | 793 913.00 |
6T Sur comptes clients | 42 350.00 | 1 843.00 | 9 484.00 | 42 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836 263.00 | 968 981.00 | 803 397.00 | 836 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 263.00 | 968 981.00 | 803 397.00 | 836 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968 981.00 | 803 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 579.00 | 1 360 579.00 | | 1 360 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 565.00 | 275 565.00 | | 275 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 935.00 | 260 935.00 | | 260 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357 735.00 | 357 735.00 | | 357 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 175.00 | 1 967 175.00 | | 1 967 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VB T. V. A. | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 394.00 | 111 394.00 | | 111 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 606.00 | 2 132 362.00 | 24 244.00 | 2 156 606.00 |
VW T.V.A. | 232 788.00 | 232 788.00 | | 232 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 597.00 | 2 717 597.00 | | 2 717 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |