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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 693.00 | 65 862.00 | 12 830.00 | 78 693.00 |
AH Fonds commercial | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
AN Terrains | 49 896.00 | 45 903.00 | 3 993.00 | 49 896.00 |
AP Constructions | 39 158.00 | 28 088.00 | 11 070.00 | 39 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 418.00 | 218 868.00 | 31 551.00 | 250 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 753.00 | 1 320 404.00 | 369 349.00 | 1 689 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 420.00 | 1 679 125.00 | 478 295.00 | 2 157 420.00 |
BT Marchandises | 3 324 072.00 | 793 913.00 | 2 530 159.00 | 3 324 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 940.00 | 42 350.00 | 1 779 590.00 | 1 821 940.00 |
BZ Autres créances | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
CF Disponibilités | 4 486 622.00 | | 4 486 622.00 | 4 486 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 856.00 | | 134 856.00 | 134 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 852 479.00 | 836 263.00 | 9 016 216.00 | 9 852 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 009 900.00 | 2 515 388.00 | 9 494 511.00 | 12 009 900.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 930 763.00 | 4 825 623.00 | | 4 930 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 831.00 | 1 605 140.00 | | 1 245 831.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506 594.00 | 6 760 763.00 | | 6 506 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 778.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 256.00 | 19 082.00 | | 40 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 709.00 | 1 416 270.00 | | 1 128 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 953.00 | 653 872.00 | | 812 953.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 12 280.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 918.00 | 2 102 833.00 | | 2 987 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 494 511.00 | 8 863 596.00 | | 9 494 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 732 212.00 | 263 190.00 | 12 995 402.00 | 12 732 212.00 |
FG Production vendue services | 830 594.00 | 7 286.00 | 837 880.00 | 830 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 562 806.00 | 270 476.00 | 13 833 282.00 | 13 562 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 156 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 242 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802 895.00 | |
GE Autres charges | | | 8 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 501 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 654 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | 29 174.00 | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 219.00 | 67 900.00 | | 9 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 074.00 | 97 074.00 | | 11 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | 57 197.00 | | 1 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 58 101.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 265.00 | 38 973.00 | | 9 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 552.00 | 644 539.00 | | 457 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 228 941.00 | 16 912 294.00 | | 15 228 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 983 111.00 | 15 307 154.00 | | 13 983 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 831.00 | 1 605 140.00 | | 1 245 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 834.00 | | 118 718.00 | 2 075 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 132.00 | 2 157 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 419.00 | 93 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 713.00 | 2 029 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 010.00 | | 3 379.00 | 92 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 600.00 | | 115 339.00 | 1 949 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 065.00 | 133 153.00 | 36 093.00 | 1 582 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 512.00 | 5 770.00 | 1 419.00 | 61 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 553.00 | 127 383.00 | 34 674.00 | 1 520 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 634 471.00 | 793 913.00 | 634 471.00 | 634 471.00 |
6T Sur comptes clients | 40 397.00 | 8 982.00 | 7 029.00 | 40 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 868.00 | 802 895.00 | 641 500.00 | 674 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 868.00 | 802 895.00 | 641 500.00 | 674 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802 895.00 | 641 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 709.00 | 1 128 709.00 | | 1 128 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 955.00 | 238 955.00 | | 238 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 822.00 | 297 822.00 | | 297 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 159.00 | 1 776 159.00 | | 1 776 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
VB T. V. A. | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 000.00 | | | 1 666 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
VP Divers | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 856.00 | 134 856.00 | | 134 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 030.00 | 1 996 005.00 | 70 025.00 | 2 066 030.00 |
VW T.V.A. | 222 454.00 | 222 454.00 | | 222 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 918.00 | 2 987 918.00 | | 2 987 918.00 |