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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 388.00 | 78 855.00 | 533.00 | 79 388.00 |
AH Fonds commercial | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
AN Terrains | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
AP Constructions | 39 158.00 | 19 264.00 | 19 894.00 | 39 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 969.00 | 129 760.00 | 78 209.00 | 207 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 189.00 | 1 162 757.00 | 492 432.00 | 1 655 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 392.00 | 1 437 821.00 | 640 570.00 | 2 078 392.00 |
BT Marchandises | 4 044 096.00 | 988 412.00 | 3 055 684.00 | 4 044 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 588.00 | 59 436.00 | 2 097 151.00 | 2 156 588.00 |
BZ Autres créances | 228 641.00 | | 228 641.00 | 228 641.00 |
CF Disponibilités | 3 048 029.00 | | 3 048 029.00 | 3 048 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 502.00 | | 111 502.00 | 111 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 588 856.00 | 1 047 849.00 | 8 541 007.00 | 9 588 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 667 247.00 | 2 485 670.00 | 9 181 577.00 | 11 667 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 615 554.00 | | | 4 615 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 236.00 | | | 1 733 236.00 |
DL TOTAL (I) | 6 678 790.00 | | | 6 678 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 877.00 | | | 1 759 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 581.00 | | | 663 581.00 |
EA Autres dettes | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 787.00 | | | 2 502 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 181 577.00 | | | 9 181 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 787.00 | | | 2 502 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 856 245.00 | 521 030.00 | 15 377 274.00 | 14 856 245.00 |
FD Production vendue biens | -86.00 | | -86.00 | -86.00 |
FG Production vendue services | 889 127.00 | 7 438.00 | 896 565.00 | 889 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 745 285.00 | 528 468.00 | 16 273 753.00 | 15 745 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 009 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 674 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021 847.00 | |
GE Autres charges | | | 55 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 530 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 478 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 491 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 676.00 | | | 287 676.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 232 169.00 | | | 232 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757 102.00 | | | 757 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 056 598.00 | | | 18 056 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 323 362.00 | | | 16 323 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 236.00 | | | 1 733 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 150.00 | | 352 576.00 | 1 793 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 334.00 | | 2 078 392.00 | 67 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 334.00 | | 1 949 502.00 | 67 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 996.00 | | 1 670.00 | 92 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 929.00 | | 350 906.00 | 1 665 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 090.00 | 163 731.00 | | 1 274 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 718.00 | 1 137.00 | | 77 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 372.00 | 162 594.00 | | 1 196 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 135 577.00 | 988 412.00 | 1 135 577.00 | 1 135 577.00 |
6T Sur comptes clients | 103 792.00 | 33 434.00 | 77 790.00 | 103 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239 369.00 | 1 021 847.00 | 1 213 367.00 | 1 239 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 369.00 | 1 021 847.00 | 1 213 367.00 | 1 239 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021 847.00 | 1 213 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 877.00 | 1 759 877.00 | | 1 759 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 493.00 | 222 493.00 | | 222 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 189.00 | 194 189.00 | | 194 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 387.00 | | | 2 106 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
VB T. V. A. | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
VC Groupe et associés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 567.00 | | | 149 567.00 |
VP Divers | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 236.00 | 95 236.00 | | 95 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 975.00 | 2 446 530.00 | 74 445.00 | 2 520 975.00 |
VW T.V.A. | 151 664.00 | 151 664.00 | | 151 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 340.00 | 2 502 340.00 | | 2 502 340.00 |