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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 455.00 | 65 730.00 | 32 724.00 | 98 455.00 |
AH Fonds commercial | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
AN Terrains | 52 581.00 | 47 970.00 | 4 611.00 | 52 581.00 |
AP Constructions | 39 158.00 | 33 680.00 | 5 478.00 | 39 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 887.00 | 261 391.00 | 33 497.00 | 294 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 750.00 | 1 504 145.00 | 288 605.00 | 1 792 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 015.00 | 1 912 916.00 | 414 098.00 | 2 327 015.00 |
BT Marchandises | 4 203 107.00 | 919 477.00 | 3 283 630.00 | 4 203 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 403.00 | 40 355.00 | 1 788 047.00 | 1 828 403.00 |
BZ Autres créances | 83 551.00 | | 83 551.00 | 83 551.00 |
CF Disponibilités | 5 744 629.00 | | 5 744 629.00 | 5 744 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 747.00 | | 116 747.00 | 116 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 976 687.00 | 959 832.00 | 11 016 854.00 | 11 976 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 303 702.00 | 2 872 749.00 | 11 430 953.00 | 14 303 702.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 380 902.00 | 5 126 594.00 | | 5 380 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350 268.00 | 2 254 308.00 | | 2 350 268.00 |
DL TOTAL (I) | 8 061 170.00 | 7 710 902.00 | | 8 061 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817.00 | 559.00 | | 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 024.00 | 69 725.00 | | 1 145 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729.00 | 675.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 834.00 | 1 360 579.00 | | 1 495 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 876.00 | 1 238 417.00 | | 672 876.00 |
EA Autres dettes | 54 503.00 | 48 316.00 | | 54 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 783.00 | 2 718 271.00 | | 3 369 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 430 953.00 | 10 429 173.00 | | 11 430 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 789 627.00 | 395 180.00 | 16 184 807.00 | 15 789 627.00 |
FD Production vendue biens | -28 393.00 | | -28 393.00 | -28 393.00 |
FG Production vendue services | 930 248.00 | 8 903.00 | 939 151.00 | 930 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 691 483.00 | 404 083.00 | 17 095 566.00 | 16 691 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 630 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 007 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 560 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 070 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 126 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 033.00 | 4 225.00 | | 3 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 230.00 | 3 616.00 | | 9 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 263.00 | 7 841.00 | | 12 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 747.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 894.00 | 3 616.00 | | 1 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | 4 362.00 | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 015.00 | 3 479.00 | | 10 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 022.00 | 799 496.00 | | 786 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 727 701.00 | 17 176 499.00 | | 18 727 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 377 433.00 | 14 922 191.00 | | 16 377 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350 268.00 | 2 254 308.00 | | 2 350 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 475.00 | | 109 099.00 | 2 256 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | 33 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 560.00 | 2 327 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 834.00 | 113 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 408.00 | 2 179 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 717.00 | | 22 849.00 | 119 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 534.00 | | 86 250.00 | 2 102 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 734.00 | 127 849.00 | 36 666.00 | 1 821 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 265.00 | 18 299.00 | 28 834.00 | 76 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 469.00 | 109 549.00 | 7 832.00 | 1 745 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 967 138.00 | 919 477.00 | 967 138.00 | 967 138.00 |
6T Sur comptes clients | 34 708.00 | 7 096.00 | 1 449.00 | 34 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 847.00 | 926 573.00 | 968 587.00 | 1 001 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 847.00 | 926 573.00 | 968 587.00 | 1 001 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 926 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 834.00 | 1 495 834.00 | | 1 495 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 488.00 | 220 488.00 | | 220 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 011.00 | 195 011.00 | | 195 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 011.00 | 1 782 011.00 | | 1 782 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
VB T. V. A. | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 024.00 | 1 145 024.00 | | 1 145 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 747.00 | 116 747.00 | | 116 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 627.00 | 2 028 701.00 | 23 926.00 | 2 052 627.00 |
VW T.V.A. | 180 096.00 | 180 096.00 | | 180 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 054.00 | 3 369 054.00 | | 3 369 054.00 |