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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 733.00 | 61 512.00 | 15 221.00 | 76 733.00 |
AH Fonds commercial | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
AN Terrains | 46 446.00 | 45 228.00 | 1 217.00 | 46 446.00 |
AP Constructions | 39 158.00 | 25 292.00 | 13 866.00 | 39 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 604.00 | 200 230.00 | 39 374.00 | 239 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 392.00 | 1 249 802.00 | 374 590.00 | 1 624 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 834.00 | 1 582 065.00 | 493 769.00 | 2 075 834.00 |
BT Marchandises | 3 482 356.00 | 634 471.00 | 2 847 885.00 | 3 482 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 793.00 | 40 397.00 | 1 578 395.00 | 1 618 793.00 |
BZ Autres créances | 273 352.00 | | 273 352.00 | 273 352.00 |
CF Disponibilités | 3 564 950.00 | | 3 564 950.00 | 3 564 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 044 695.00 | 674 868.00 | 8 369 827.00 | 9 044 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 120 529.00 | 2 256 933.00 | 8 863 596.00 | 11 120 529.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 825 623.00 | 4 648 790.00 | | 4 825 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 140.00 | 1 876 833.00 | | 1 605 140.00 |
DL TOTAL (I) | 6 760 763.00 | 6 855 623.00 | | 6 760 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | 1 052.00 | | 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 082.00 | 16.00 | | 19 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 426.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 270.00 | 1 836 413.00 | | 1 416 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 872.00 | 737 335.00 | | 653 872.00 |
EA Autres dettes | 12 280.00 | 30 786.00 | | 12 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 833.00 | 2 606 027.00 | | 2 102 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 863 596.00 | 9 461 650.00 | | 8 863 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 091 450.00 | 313 924.00 | 14 405 374.00 | 14 091 450.00 |
FG Production vendue services | 958 049.00 | 9 770.00 | 967 820.00 | 958 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 049 499.00 | 323 694.00 | 15 373 194.00 | 15 049 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 782 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 886 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 577 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 210 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 074.00 | | | 97 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 539.00 | 811 801.00 | | 644 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 912 294.00 | 18 129 821.00 | | 16 912 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 307 154.00 | 16 252 989.00 | | 15 307 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 140.00 | 1 876 833.00 | | 1 605 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 982.00 | | 168 835.00 | 2 147 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 983.00 | 2 075 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 178.00 | 92 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 805.00 | 1 949 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 544.00 | | 18 644.00 | 96 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 214.00 | | 150 191.00 | 2 017 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 346.00 | 154 505.00 | 183 786.00 | 1 611 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 736.00 | 4 953.00 | 23 178.00 | 79 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 610.00 | 149 551.00 | 160 608.00 | 1 531 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 810 184.00 | 634 471.00 | 810 184.00 | 810 184.00 |
6T Sur comptes clients | 38 069.00 | 6 691.00 | 4 362.00 | 38 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 253.00 | 641 161.00 | 814 546.00 | 848 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 253.00 | 641 161.00 | 814 546.00 | 848 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 641 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 270.00 | 1 416 270.00 | | 1 416 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 681.00 | 219 681.00 | | 219 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 944.00 | 199 944.00 | | 199 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 616.00 | 1 573 616.00 | | 1 573 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
VB T. V. A. | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 356.00 | 234 356.00 | | 234 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 233.00 | 102 233.00 | | 102 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 245.00 | 105 245.00 | | 105 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 634.00 | 1 952 213.00 | 69 421.00 | 2 021 634.00 |
VW T.V.A. | 132 014.00 | 132 014.00 | | 132 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 283.00 | 2 102 283.00 | | 2 102 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |