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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 266.00 | 79 736.00 | 1 530.00 | 81 266.00 |
AH Fonds commercial | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
AN Terrains | 48 725.00 | 47 200.00 | 1 525.00 | 48 725.00 |
AP Constructions | 39 158.00 | 22 496.00 | 16 662.00 | 39 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 504.00 | 167 541.00 | 70 963.00 | 238 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 827.00 | 1 294 373.00 | 396 454.00 | 1 690 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 982.00 | 1 611 346.00 | 536 636.00 | 2 147 982.00 |
BT Marchandises | 3 539 615.00 | 810 184.00 | 2 729 431.00 | 3 539 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 587.00 | 38 069.00 | 2 018 518.00 | 2 056 587.00 |
BZ Autres créances | 198 996.00 | | 198 996.00 | 198 996.00 |
CF Disponibilités | 3 853 241.00 | | 3 853 241.00 | 3 853 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 828.00 | | 124 828.00 | 124 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 773 266.00 | 848 253.00 | 8 925 013.00 | 9 773 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 921 248.00 | 2 459 599.00 | 9 461 650.00 | 11 921 248.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 648 790.00 | | | 4 648 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 833.00 | | | 1 876 833.00 |
DL TOTAL (I) | 6 855 623.00 | | | 6 855 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 413.00 | | | 1 836 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 335.00 | | | 737 335.00 |
EA Autres dettes | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 027.00 | | | 2 606 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 461 650.00 | | | 9 461 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 027.00 | | | 2 606 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 065 642.00 | 407 667.00 | 15 473 309.00 | 15 065 642.00 |
FG Production vendue services | 981 994.00 | 9 493.00 | 991 487.00 | 981 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 047 636.00 | 417 161.00 | 16 464 796.00 | 16 047 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 088 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 986 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827 451.00 | |
GE Autres charges | | | 21 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 410 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 678 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 688 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 443.00 | | | 327 443.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 269 405.00 | | | 269 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 718.00 | | | 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 801.00 | | | 811 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 129 821.00 | | | 18 129 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 252 989.00 | | | 16 252 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 833.00 | | | 1 876 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 392.00 | | 75 104.00 | 2 078 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 513.00 | 2 147 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 513.00 | 2 017 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 666.00 | | 1 878.00 | 94 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 502.00 | | 73 226.00 | 1 949 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 821.00 | 179 038.00 | 5 513.00 | 1 437 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 855.00 | 881.00 | | 78 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 966.00 | 178 157.00 | 5 513.00 | 1 358 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 988 412.00 | 810 184.00 | 988 412.00 | 988 412.00 |
6T Sur comptes clients | 59 436.00 | 17 267.00 | 38 634.00 | 59 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 849.00 | 827 451.00 | 1 027 047.00 | 1 047 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 849.00 | 827 451.00 | 1 027 047.00 | 1 047 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827 451.00 | 1 027 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 413.00 | 1 836 413.00 | | 1 836 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 437.00 | 273 437.00 | | 273 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 209.00 | 215 209.00 | | 215 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 478.00 | | | 2 015 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
VB T. V. A. | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
VC Groupe et associés | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
VP Divers | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 828.00 | | | 124 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 655.00 | 2 339 302.00 | 65 353.00 | 2 404 655.00 |
VW T.V.A. | 151 771.00 | 151 771.00 | | 151 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 601.00 | 2 605 601.00 | | 2 605 601.00 |