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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 945.00 | 1 113 070.00 | 87 875.00 | 1 200 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 190.00 | 21 909.00 | 32 281.00 | 54 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 135.00 | 1 134 979.00 | 126 156.00 | 1 261 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 690.00 | 3 469.00 | 230 221.00 | 233 690.00 |
BZ Autres créances | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 128 469.00 | | 128 469.00 | 128 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 063.00 | 3 469.00 | 851 594.00 | 855 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 197.00 | 1 138 448.00 | 977 750.00 | 2 116 197.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 004.00 | 126 077.00 | | 290 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 206.00 | 263 927.00 | | 193 206.00 |
DL TOTAL (I) | 543 210.00 | 450 004.00 | | 543 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 547.00 | 21 040.00 | | 8 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 893.00 | 148 514.00 | | 98 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 350.00 | 72 337.00 | | 59 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 750.00 | 159 627.00 | | 267 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 540.00 | 401 519.00 | | 434 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 750.00 | 851 523.00 | | 977 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 540.00 | 401 519.00 | | 434 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 569.00 | | 40 471.00 | 1 244 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 905.00 | 1 255 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 905.00 | 1 255 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 569.00 | | 40 471.00 | 1 244 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 235.00 | 97 649.00 | 29 905.00 | 1 067 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 235.00 | 97 649.00 | 29 905.00 | 1 067 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 469.00 | 1 000.00 | | 2 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 469.00 | 1 000.00 | | 2 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 469.00 | 1 000.00 | | 2 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
UX Autres créances clients | 230 843.00 | | | 230 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VI Groupe et associés | 98 879.00 | 98 879.00 | | 98 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 594.00 | 336 594.00 | | 336 594.00 |
VW T.V.A. | 131 313.00 | 131 313.00 | | 131 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 540.00 | 434 540.00 | | 434 540.00 |