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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 706.00 | 1 236 202.00 | 229 504.00 | 1 465 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 043.00 | 58 490.00 | 19 553.00 | 78 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 748.00 | 1 294 692.00 | 255 056.00 | 1 549 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 988.00 | 592.00 | 235 396.00 | 235 988.00 |
BZ Autres créances | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 081.00 | | 400 081.00 | 400 081.00 |
CF Disponibilités | 287 530.00 | | 287 530.00 | 287 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 708.00 | | 67 708.00 | 67 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 659.00 | 592.00 | 996 067.00 | 996 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 408.00 | 1 295 284.00 | 1 251 124.00 | 2 546 408.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 571.00 | 385 571.00 | | 385 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 310.00 | 202 530.00 | | 256 310.00 |
DL TOTAL (I) | 701 881.00 | 648 101.00 | | 701 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 353.00 | 150 380.00 | | 111 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 592.00 | 210 762.00 | | 115 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 106.00 | 65 588.00 | | 134 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 494.00 | 195 219.00 | | 185 494.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 1 964.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 243.00 | 623 913.00 | | 549 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 124.00 | 1 272 014.00 | | 1 251 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 626.00 | 493 913.00 | | 463 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 641.00 | | 37 554.00 | 1 607 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 447.00 | 1 549 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 447.00 | 1 543 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 641.00 | | 37 554.00 | 1 601 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 946.00 | 149 193.00 | 95 447.00 | 1 240 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 946.00 | 149 193.00 | 95 447.00 | 1 240 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592.00 | | | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | | | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 106.00 | 134 106.00 | | 134 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 235 988.00 | 235 988.00 | | 235 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 353.00 | 25 736.00 | 85 617.00 | 111 353.00 |
VI Groupe et associés | 115 592.00 | 115 592.00 | | 115 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 048.00 | 309 048.00 | | 309 048.00 |
VW T.V.A. | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 243.00 | 463 626.00 | 85 617.00 | 549 243.00 |