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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 385.00 | 1 191 552.00 | 336 833.00 | 1 528 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 256.00 | 49 394.00 | 23 863.00 | 73 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 641.00 | 1 240 946.00 | 366 695.00 | 1 607 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 174.00 | 592.00 | 260 581.00 | 261 174.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 044.00 | | 450 044.00 | 450 044.00 |
CF Disponibilités | 140 550.00 | | 140 550.00 | 140 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 602.00 | | 50 602.00 | 50 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 911.00 | 592.00 | 905 319.00 | 905 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 552.00 | 1 241 538.00 | 1 272 014.00 | 2 513 552.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 571.00 | 385 204.00 | | 385 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 530.00 | 184 867.00 | | 202 530.00 |
DL TOTAL (I) | 648 101.00 | 630 071.00 | | 648 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 380.00 | 40 120.00 | | 150 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 762.00 | 233 931.00 | | 210 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 588.00 | 49 388.00 | | 65 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 219.00 | 219 916.00 | | 195 219.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 4 016.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 913.00 | 547 370.00 | | 623 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 014.00 | 1 177 441.00 | | 1 272 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 913.00 | 547 370.00 | | 493 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 948.00 | | 304 693.00 | 1 302 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 948.00 | | 304 693.00 | 1 296 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 881.00 | 122 065.00 | | 1 118 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 881.00 | 122 065.00 | | 1 118 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592.00 | | | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | | | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 261 174.00 | 261 174.00 | | 261 174.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 380.00 | 20 380.00 | 130 000.00 | 150 380.00 |
VI Groupe et associés | 210 762.00 | 210 762.00 | | 210 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 318.00 | 315 318.00 | | 315 318.00 |
VW T.V.A. | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 913.00 | 493 913.00 | 130 000.00 | 623 913.00 |