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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 080.00 | 1 217 743.00 | 195 337.00 | 1 413 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 841.00 | 38 389.00 | 24 452.00 | 62 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 921.00 | 1 256 132.00 | 225 789.00 | 1 481 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 962.00 | 592.00 | 197 370.00 | 197 962.00 |
BZ Autres créances | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 144 190.00 | | 144 190.00 | 144 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 239.00 | 592.00 | 942 647.00 | 943 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 160.00 | 1 256 724.00 | 1 168 436.00 | 2 425 160.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 589.00 | 290 004.00 | | 376 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 615.00 | 286 585.00 | | 208 615.00 |
DL TOTAL (I) | 645 204.00 | 636 589.00 | | 645 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 306.00 | 125 307.00 | | 169 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 001.00 | 52 258.00 | | 125 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 640.00 | 240 364.00 | | 167 640.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 790.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 231.00 | 418 718.00 | | 523 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 436.00 | 1 055 308.00 | | 1 168 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 130.00 | 418 718.00 | | 478 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 441.00 | | 161 480.00 | 1 320 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 441.00 | | 161 480.00 | 1 314 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 008.00 | 60 125.00 | | 1 196 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 008.00 | 60 125.00 | | 1 196 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 848.00 | 592.00 | 2 847.00 | 2 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 848.00 | 592.00 | 2 847.00 | 2 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 848.00 | 592.00 | 2 847.00 | 2 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592.00 | 2 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 197 962.00 | | | 197 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VB T. V. A. | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 14 899.00 | 45 101.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 169 306.00 | 169 306.00 | | 169 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 049.00 | 269 049.00 | | 269 049.00 |
VW T.V.A. | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 231.00 | 478 130.00 | 45 101.00 | 523 231.00 |