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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 505.00 | 1 167 007.00 | 88 497.00 | 1 255 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 936.00 | 29 000.00 | 29 936.00 | 58 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 441.00 | 1 196 008.00 | 124 433.00 | 1 320 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 427.00 | 2 848.00 | 227 579.00 | 230 427.00 |
BZ Autres créances | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CF Disponibilités | 227 821.00 | | 227 821.00 | 227 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 722.00 | 2 848.00 | 930 874.00 | 933 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 163.00 | 1 198 855.00 | 1 055 308.00 | 2 254 163.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 004.00 | 290 004.00 | | 290 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 585.00 | 193 206.00 | | 286 585.00 |
DL TOTAL (I) | 636 589.00 | 543 210.00 | | 636 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 307.00 | 98 893.00 | | 125 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 258.00 | 59 350.00 | | 52 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 364.00 | 267 750.00 | | 240 364.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 718.00 | 434 540.00 | | 418 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 308.00 | 977 750.00 | | 1 055 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 718.00 | 434 540.00 | | 418 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 135.00 | | 59 306.00 | 1 261 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 135.00 | | 59 306.00 | 1 255 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 979.00 | 61 029.00 | | 1 134 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 979.00 | 61 029.00 | | 1 134 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 469.00 | | 621.00 | 3 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 469.00 | | 621.00 | 3 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 469.00 | | 621.00 | 3 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 227 579.00 | | | 227 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 125 307.00 | 125 307.00 | | 125 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 901.00 | 250 901.00 | | 250 901.00 |
VW T.V.A. | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 718.00 | 418 718.00 | | 418 718.00 |