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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 920.00 | 1 368 104.00 | 208 815.00 | 1 576 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 636.00 | 69 332.00 | 9 304.00 | 78 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 555.00 | 1 437 436.00 | 224 119.00 | 1 661 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 261.00 | 592.00 | 251 669.00 | 252 261.00 |
BZ Autres créances | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 081.00 | | 410 081.00 | 410 081.00 |
CF Disponibilités | 183 941.00 | | 183 941.00 | 183 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 396.00 | | 77 396.00 | 77 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 674.00 | 592.00 | 948 082.00 | 948 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 229.00 | 1 438 028.00 | 1 172 201.00 | 2 610 229.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 581.00 | 385 571.00 | | 385 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 235.00 | 256 310.00 | | 199 235.00 |
DL TOTAL (I) | 644 816.00 | 701 881.00 | | 644 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 617.00 | 111 353.00 | | 85 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 483.00 | 134 106.00 | | 73 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 578.00 | 301 086.00 | | 367 578.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 2 698.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 385.00 | 549 243.00 | | 527 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 201.00 | 1 251 124.00 | | 1 172 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 710.00 | 463 626.00 | | 467 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 748.00 | | 111 807.00 | 1 549 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 748.00 | | 111 807.00 | 1 543 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 692.00 | 142 744.00 | | 1 294 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 692.00 | 142 744.00 | | 1 294 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592.00 | | | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | | | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 252 261.00 | 252 261.00 | | 252 261.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 617.00 | 25 942.00 | 59 675.00 | 85 617.00 |
VI Groupe et associés | 185 524.00 | 185 524.00 | | 185 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 396.00 | 77 396.00 | | 77 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 651.00 | 354 651.00 | | 354 651.00 |
VW T.V.A. | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 385.00 | 467 710.00 | 59 675.00 | 527 385.00 |