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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 972.00 | 1 077 591.00 | 153 381.00 | 1 230 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 977.00 | 41 290.00 | 24 687.00 | 65 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 948.00 | 1 118 881.00 | 184 068.00 | 1 302 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 381.00 | 592.00 | 234 789.00 | 235 381.00 |
BZ Autres créances | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 149 464.00 | | 149 464.00 | 149 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 966.00 | 592.00 | 993 374.00 | 993 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 914.00 | 1 119 473.00 | 1 177 441.00 | 2 296 914.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 204.00 | 376 589.00 | | 385 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 867.00 | 208 615.00 | | 184 867.00 |
DL TOTAL (I) | 630 071.00 | 645 204.00 | | 630 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 120.00 | 60 000.00 | | 40 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 931.00 | 169 306.00 | | 233 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 388.00 | 125 001.00 | | 49 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 916.00 | 167 640.00 | | 219 916.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | 1 284.00 | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 370.00 | 523 231.00 | | 547 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 441.00 | 1 168 436.00 | | 1 177 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 370.00 | 478 130.00 | | 547 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 921.00 | | 53 127.00 | 1 475 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 100.00 | 1 296 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 100.00 | 1 296 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 921.00 | | 53 127.00 | 1 475 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 132.00 | 94 848.00 | 232 100.00 | 1 256 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 132.00 | 94 848.00 | 232 100.00 | 1 256 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592.00 | | | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | | | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 991.00 | 92 991.00 | | 92 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 235 381.00 | 235 381.00 | | 235 381.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VI Groupe et associés | 233 931.00 | 233 931.00 | | 233 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 502.00 | 314 502.00 | | 314 502.00 |
VW T.V.A. | 57 094.00 | 57 094.00 | | 57 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 370.00 | 547 370.00 | | 547 370.00 |