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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 819.00 | 176 204.00 | 2 615.00 | 178 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 744.00 | 349 840.00 | 6 904.00 | 356 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 080.00 | 572 054.00 | 50 026.00 | 622 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
CF Disponibilités | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 190.00 | | 133 190.00 | 133 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 270.00 | 572 054.00 | 183 216.00 | 755 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
DH Report à nouveau | -212 771.00 | -238 499.00 | | -212 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 110.00 | 25 728.00 | | 50 110.00 |
DL TOTAL (I) | -27 727.00 | -77 837.00 | | -27 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 524.00 | 138 680.00 | | 41 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 510.00 | 3 856.00 | | 21 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 495.00 | 95 955.00 | | 69 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 414.00 | 83 011.00 | | 78 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 943.00 | 321 503.00 | | 210 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 216.00 | 243 666.00 | | 183 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 943.00 | 321 503.00 | | 210 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 438.00 | | 1 642.00 | 620 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 024.00 | | 1 539.00 | 534 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 404.00 | | 103.00 | 40 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 893.00 | 17 161.00 | | 554 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 883.00 | 17 161.00 | | 508 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
UX Autres créances clients | 183.00 | | | 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
VI Groupe et associés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -97 156.00 | | | -97 156.00 |
VP Divers | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 917.00 | 99 917.00 | | 99 917.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 943.00 | 210 943.00 | | 210 943.00 |