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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 15 648.00 | 34 352.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 5 820.00 | 338.00 | 6 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 380.00 | 170 780.00 | 252 600.00 | 423 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 923.00 | 148 525.00 | 305 399.00 | 453 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 461.00 | 340 773.00 | 592 689.00 | 933 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 318 521.00 | | 318 521.00 | 318 521.00 |
CF Disponibilités | 468 317.00 | | 468 317.00 | 468 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 923.00 | | 812 923.00 | 812 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 384.00 | 340 773.00 | 1 405 611.00 | 1 746 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 041.00 | 31 261.00 | | 85 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 030.00 | 93 779.00 | | 167 030.00 |
DL TOTAL (I) | 395 071.00 | 268 041.00 | | 395 071.00 |
DP Provisions pour risques | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 488.00 | 742 658.00 | | 568 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 146.00 | 6 463.00 | | 5 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 335.00 | 218 230.00 | | 212 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 627.00 | 133 237.00 | | 172 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 595.00 | 1 100 589.00 | | 958 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 611.00 | 1 368 630.00 | | 1 405 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 595.00 | 1 100 589.00 | | 958 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 270.00 | | 11 763.00 | 925 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571.00 | 933 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 571.00 | 877 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 112.00 | | 11 763.00 | 869 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 751.00 | 124 022.00 | | 216 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 093.00 | 5 556.00 | | 10 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | 2 053.00 | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 891.00 | 116 414.00 | | 202 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 335.00 | 212 335.00 | | 212 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 183.00 | 99 183.00 | | 99 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
VB T. V. A. | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VC Groupe et associés | 121 911.00 | 121 911.00 | | 121 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 488.00 | 568 488.00 | | 568 488.00 |
VI Groupe et associés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 557.00 | | | 176 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 172.00 | 327 172.00 | | 327 172.00 |
VW T.V.A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 595.00 | 958 595.00 | | 958 595.00 |