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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 814.00 | 177 268.00 | 3 546.00 | 180 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 498.00 | 357 719.00 | 7 779.00 | 365 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 931.00 | 580 996.00 | 51 935.00 | 632 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
BZ Autres créances | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
CF Disponibilités | 98 834.00 | | 98 834.00 | 98 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 128.00 | | 227 128.00 | 227 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 059.00 | 580 996.00 | 279 063.00 | 860 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
DH Report à nouveau | -113 326.00 | -162 661.00 | | -113 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 997.00 | 49 335.00 | | 83 997.00 |
DL TOTAL (I) | 105 605.00 | 21 608.00 | | 105 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 369.00 | 6 753.00 | | 17 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 190.00 | 6 195.00 | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 090.00 | 69 176.00 | | 68 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 808.00 | 83 111.00 | | 80 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 457.00 | 165 234.00 | | 173 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 063.00 | 186 842.00 | | 279 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 937.00 | | 1 995.00 | 630 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 317.00 | | 1 995.00 | 544 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 580 996.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 13 010.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 534 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
UX Autres créances clients | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
VB T. V. A. | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VC Groupe et associés | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VI Groupe et associés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 823.00 | 157 823.00 | | 157 823.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 457.00 | 173 457.00 | | 173 457.00 |