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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 4 537.00 | 45 463.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 1 714.00 | 4 444.00 | 6 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 680.00 | 46 858.00 | 369 823.00 | 416 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 108.00 | 40 993.00 | 382 115.00 | 423 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 947.00 | 94 102.00 | 801 844.00 | 895 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BZ Autres créances | 133 490.00 | | 133 490.00 | 133 490.00 |
CF Disponibilités | 223 474.00 | | 223 474.00 | 223 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 039.00 | | 391 039.00 | 391 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 985.00 | 94 102.00 | 1 192 883.00 | 1 286 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 613.00 | 4 934.00 | | 11 613.00 |
DH Report à nouveau | | -29 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 648.00 | 133 586.00 | | 32 648.00 |
DL TOTAL (I) | 174 261.00 | 239 192.00 | | 174 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 452.00 | 9 851.00 | | 719 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 032.00 | 8 374.00 | | 6 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 002.00 | 52 521.00 | | 179 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 136.00 | 7 444.00 | | 114 136.00 |
EA Autres dettes | | 2 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 018 622.00 | 81 187.00 | | 1 018 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 883.00 | 320 379.00 | | 1 192 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 622.00 | 81 187.00 | | 1 018 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 712.00 | | 1 012 070.00 | 9 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 859.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 835.00 | 895 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 857.00 | 6 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 839 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 712.00 | | 832 196.00 | 9 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 859.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386.00 | 91 716.00 | | 2 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 537.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386.00 | 85 464.00 | | 2 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 002.00 | 179 002.00 | | 179 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VB T. V. A. | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VC Groupe et associés | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 452.00 | 719 452.00 | | 719 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 509.00 | | | 718 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 813.00 | 150 813.00 | | 150 813.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 622.00 | 1 018 622.00 | | 1 018 622.00 |