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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 10 093.00 | 39 907.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 3 767.00 | 2 391.00 | 6 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 598.00 | 108 482.00 | 313 116.00 | 421 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 513.00 | 94 409.00 | 353 104.00 | 447 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 270.00 | 216 751.00 | 708 519.00 | 925 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 279 817.00 | | 279 817.00 | 279 817.00 |
CF Disponibilités | 345 160.00 | | 345 160.00 | 345 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 111.00 | | 660 111.00 | 660 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 380.00 | 216 751.00 | 1 368 630.00 | 1 585 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 11 613.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 779.00 | 32 648.00 | | 93 779.00 |
DL TOTAL (I) | 268 041.00 | 174 261.00 | | 268 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 658.00 | 719 452.00 | | 742 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 463.00 | 6 032.00 | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 230.00 | 179 002.00 | | 218 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 237.00 | 114 136.00 | | 133 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 589.00 | 1 018 622.00 | | 1 100 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 630.00 | 1 192 883.00 | | 1 368 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 589.00 | 1 018 622.00 | | 1 100 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 947.00 | | 31 255.00 | 895 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933.00 | 925 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 933.00 | 869 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 789.00 | | 31 255.00 | 839 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 102.00 | 122 649.00 | | 94 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 537.00 | 5 556.00 | | 4 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 2 053.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 851.00 | 115 041.00 | | 87 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 230.00 | 218 230.00 | | 218 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VB T. V. A. | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VC Groupe et associés | 122 925.00 | 122 925.00 | | 122 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 658.00 | 742 658.00 | | 742 658.00 |
VI Groupe et associés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
VP Divers | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 151.00 | 293 151.00 | | 293 151.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 589.00 | 1 100 589.00 | | 1 100 589.00 |